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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 180.00 | 8 004.00 | 1 176.00 | 9 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 524.00 | 62 370.00 | 7 154.00 | 69 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 466.00 | 40 423.00 | 2 043.00 | 42 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 569.00 | 225 952.00 | 82 616.00 | 308 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 945.00 | 336 749.00 | 100 196.00 | 436 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 492.00 | 39 435.00 | 132 057.00 | 171 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 931.00 | | 724 931.00 | 724 931.00 |
BZ Autres créances | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
CF Disponibilités | 287 037.00 | | 287 037.00 | 287 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 966.00 | 39 435.00 | 1 186 531.00 | 1 225 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 911.00 | 376 184.00 | 1 286 727.00 | 1 662 911.00 |
CU Autres participations | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 605.00 | 165 605.00 | | 165 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 747.00 | 16 455.00 | | 17 747.00 |
DG Autres réserves | 67 529.00 | 44 110.00 | | 67 529.00 |
DH Report à nouveau | | -1 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 414.00 | 25 846.00 | | -48 414.00 |
DL TOTAL (I) | 472 467.00 | 520 881.00 | | 472 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 599.00 | 16 441.00 | | 17 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 599.00 | 16 441.00 | | 17 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 559.00 | 322 473.00 | | 262 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 93.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 065.00 | 334 777.00 | | 181 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 579.00 | 217 750.00 | | 190 579.00 |
EA Autres dettes | 30 098.00 | 29 795.00 | | 30 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 323.00 | 48 179.00 | | 132 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 661.00 | 953 069.00 | | 796 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 727.00 | 1 490 391.00 | | 1 286 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 081.00 | 695 234.00 | | 610 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 386.00 | | 60 848.00 | 420 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 180.00 | | 1 000.00 | 8 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616.00 | 7 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 289.00 | 436 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 673.00 | 351 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 313.00 | | 4 211.00 | 65 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 343.00 | | 53 365.00 | 340 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 2 272.00 | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 477.00 | 38 812.00 | 13 540.00 | 311 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 028.00 | 976.00 | | 7 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 979.00 | 3 392.00 | | 58 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 470.00 | 34 444.00 | 13 540.00 | 245 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 441.00 | 17 599.00 | 16 441.00 | 16 441.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 441.00 | 17 599.00 | 16 441.00 | 16 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 296.00 | 3 139.00 | | 36 296.00 |
6T Sur comptes clients | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 740.00 | 3 139.00 | 444.00 | 36 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 181.00 | 20 738.00 | 16 885.00 | 53 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 738.00 | 16 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 065.00 | 181 065.00 | | 181 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 323.00 | 132 323.00 | | 132 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 724 931.00 | 724 931.00 | | 724 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 835.00 | 71 255.00 | 186 580.00 | 257 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 665.00 | 767 437.00 | 228.00 | 767 665.00 |
VW T.V.A. | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 661.00 | 610 081.00 | 186 580.00 | 796 661.00 |