| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AN Terrains | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
AP Constructions | 285 365.00 | 248 387.00 | 36 977.00 | 285 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 392.00 | 75 601.00 | 48 791.00 | 124 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 816.00 | 107 068.00 | 107 747.00 | 214 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 164.00 | 434 937.00 | 225 226.00 | 660 164.00 |
BT Marchandises | 425 637.00 | | 425 637.00 | 425 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 484.00 | 5 475.00 | 60 009.00 | 65 484.00 |
BZ Autres créances | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 248.00 | | 262 248.00 | 262 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 625.00 | 5 475.00 | 783 150.00 | 788 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 789.00 | 440 413.00 | 1 008 376.00 | 1 448 789.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 856.00 | 239 856.00 | | 239 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 144.00 | 78 144.00 | | 78 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 424.00 | 110 424.00 | | 110 424.00 |
DG Autres réserves | 233 052.00 | 159 150.00 | | 233 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 987.00 | 73 901.00 | | -31 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 833.00 | 80 833.00 | | 70 833.00 |
DL TOTAL (I) | 700 322.00 | 742 309.00 | | 700 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 875.00 | 315 939.00 | | 253 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 263.00 | 76 396.00 | | 33 263.00 |
EA Autres dettes | 11 915.00 | 12 446.00 | | 11 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 054.00 | 1 413 782.00 | | 308 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 376.00 | 2 156 092.00 | | 1 008 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 054.00 | 1 413 782.00 | | 299 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 085.00 | | 1 974 085.00 | 1 974 085.00 |
FG Production vendue services | 203 603.00 | | 203 603.00 | 203 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 688.00 | | 2 177 688.00 | 2 177 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -63 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 569.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 098.00 | 10 569.00 | | 14 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 098.00 | 2 379.00 | | 14 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 533.00 | 28 739.00 | | -11 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 944.00 | 4 629 370.00 | | 2 195 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 932.00 | 4 555 468.00 | | 2 227 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 987.00 | 73 901.00 | | -31 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 164.00 | | | 660 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 281.00 | | | 656 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 244.00 | 35 693.00 | | 399 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 363.00 | 35 693.00 | | 395 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 518.00 | | 43.00 | 5 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 518.00 | | 43.00 | 5 518.00 |
UG ‐ Financières | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 875.00 | 253 875.00 | | 253 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VC Groupe et associés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VW T.V.A. | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 054.00 | 299 054.00 | | 308 054.00 |