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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 496 259.00 | 434 753.00 | 61 506.00 | 496 259.00 |
AP Constructions | 1 498 560.00 | 1 270 195.00 | 228 364.00 | 1 498 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 245.00 | 255 767.00 | 24 478.00 | 280 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 089.00 | 865 117.00 | 380 972.00 | 1 246 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 656.00 | 2 825 832.00 | 706 825.00 | 3 532 656.00 |
BT Marchandises | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BZ Autres créances | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 178 453.00 | | 178 453.00 | 178 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 229.00 | | 1 078 229.00 | 1 078 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 886.00 | 2 825 832.00 | 1 785 054.00 | 4 610 886.00 |
CU Autres participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 592 094.00 | | | 592 094.00 |
DH Report à nouveau | -29 558.00 | | | -29 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 715.00 | | | 295 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 903 931.00 | | | 903 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 427.00 | | | 510 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 162.00 | | | 78 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 575.00 | | | 217 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 123.00 | | | 881 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 054.00 | | | 1 785 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 272.00 | | | 286 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 495.00 | | 218 495.00 | 218 495.00 |
FG Production vendue services | 889 523.00 | | 889 523.00 | 889 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 019.00 | | 1 108 019.00 | 1 108 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 530.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | | | 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 450.00 | | | 1 172 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 735.00 | | | 876 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 715.00 | | | 295 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 926.00 | | 103 820.00 | 3 433 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 089.00 | 3 532 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 089.00 | 3 521 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422 421.00 | | 103 820.00 | 3 422 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 756.00 | 143 165.00 | 5 089.00 | 2 687 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 756.00 | 143 165.00 | 5 089.00 | 2 687 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 427.00 | 133 152.00 | 370 608.00 | 510 427.00 |
VI Groupe et associés | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 674.00 | 86 455.00 | 2 220.00 | 88 674.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 547.00 | 286 272.00 | 370 608.00 | 663 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
ST Autres comptes | 202 322.00 | | | 202 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 930.00 | | | 104 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
YT Sous‐traitance | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 583.00 | | | 121 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 490.00 | | | 67 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 483.00 | | | 371 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |