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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 123.00 | 94 213.00 | 4 910.00 | 99 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 556.00 | 821 856.00 | 258 700.00 | 1 080 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 318.00 | 916 068.00 | 371 250.00 | 1 287 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 449.00 | 44 157.00 | 432 291.00 | 476 449.00 |
BZ Autres créances | 808 495.00 | | 808 495.00 | 808 495.00 |
CF Disponibilités | 125 072.00 | | 125 072.00 | 125 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 596.00 | 44 157.00 | 1 369 438.00 | 1 413 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 914.00 | 960 226.00 | 1 740 688.00 | 2 700 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -1 250 323.00 | -1 432 633.00 | | -1 250 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 734.00 | 182 310.00 | | 71 734.00 |
DL TOTAL (I) | -1 063 674.00 | -1 135 408.00 | | -1 063 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 850.00 | 157 148.00 | | 149 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 007.00 | 2 511 777.00 | | 2 270 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 591.00 | 253 127.00 | | 240 591.00 |
EA Autres dettes | 48 266.00 | 542 483.00 | | 48 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 714.00 | 3 464 536.00 | | 2 708 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 688.00 | 2 424 775.00 | | 1 740 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 008.00 | 3 464 536.00 | | 2 559 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 799.00 | | 3 520.00 | 1 283 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 159.00 | | 3 520.00 | 1 176 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 525.00 | 98 544.00 | | 817 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 525.00 | 98 544.00 | | 817 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 648.00 | | | 95 648.00 |
6T Sur comptes clients | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 805.00 | | | 139 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 706.00 | | 149 706.00 | 149 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 007.00 | 2 270 007.00 | | 2 270 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 275.00 | 113 275.00 | | 113 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 640.00 | 107 640.00 | | 107 640.00 |
UX Autres créances clients | 442 092.00 | 442 092.00 | | 442 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VB T. V. A. | 253 580.00 | 253 580.00 | | 253 580.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 926.00 | 489 926.00 | | 489 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 583.00 | 1 392 583.00 | | 1 392 583.00 |
VW T.V.A. | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 714.00 | 2 559 008.00 | 149 706.00 | 2 708 714.00 |