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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AH Fonds commercial | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 735.00 | 84 915.00 | 54 819.00 | 139 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 878.00 | 57 637.00 | 109 240.00 | 166 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 096.00 | 148 976.00 | 204 120.00 | 353 096.00 |
BN En cours de production de biens | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BT Marchandises | 187 051.00 | 29 592.00 | 157 459.00 | 187 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 945.00 | 8 480.00 | 69 464.00 | 77 945.00 |
BZ Autres créances | 125 364.00 | | 125 364.00 | 125 364.00 |
CF Disponibilités | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 223.00 | 38 072.00 | 369 151.00 | 407 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 320.00 | 187 049.00 | 573 271.00 | 760 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 131 450.00 | | | 131 450.00 |
DH Report à nouveau | -286 817.00 | | | -286 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 703.00 | | | -111 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
DL TOTAL (I) | -207 386.00 | | | -207 386.00 |
DP Provisions pour risques | 463.00 | | | 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 463.00 | | | 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 374.00 | | | 519 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 068.00 | | | 78 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 339.00 | | | 136 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
EA Autres dettes | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 194.00 | | | 780 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 271.00 | | | 573 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 603.00 | | | 493 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 068.00 | 78 068.00 | | 78 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VC Groupe et associés | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 374.00 | 2 783.00 | 286 591.00 | 289 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 407.00 | 130 255.00 | 78 152.00 | 208 407.00 |
VW T.V.A. | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 194.00 | 493 603.00 | 286 591.00 | 780 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
ST Autres comptes | 84 505.00 | | | 84 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 556.00 | | | 96 556.00 |
YT Sous‐traitance | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 658.00 | | | 185 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 963.00 | | | 113 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 131.00 | | | 224 131.00 |