| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 646.00 | 73 499.00 | 1 147.00 | 74 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 673.00 | 135 008.00 | 1 665.00 | 136 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 969.00 | 135 008.00 | 32 961.00 | 167 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
DH Report à nouveau | -118 213.00 | -165 298.00 | | -118 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 705.00 | 47 085.00 | | -68 705.00 |
DL TOTAL (I) | -88 294.00 | -19 589.00 | | -88 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 894.00 | 24 483.00 | | 101 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 8 294.00 | | 4 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951.00 | 144 390.00 | | 1 951.00 |
EA Autres dettes | 13 245.00 | 10 800.00 | | 13 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 255.00 | 187 967.00 | | 121 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 961.00 | 168 378.00 | | 32 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 361.00 | 187 967.00 | | 19 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -11.00 | 435.00 | | -11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 37.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 37.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -37.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690.00 | 278 938.00 | | 1 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 395.00 | 231 853.00 | | 70 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 705.00 | 47 085.00 | | -68 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 922.00 | | | 138 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 136 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | 136 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 404.00 | | | 138 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 056.00 | 1 201.00 | 2 249.00 | 136 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 056.00 | 1 201.00 | 2 249.00 | 136 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 101 894.00 | | | 101 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VP Divers | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 255.00 | 19 361.00 | | 121 255.00 |