| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 180.00 | 24 158.00 | 4 022.00 | 28 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 384 375.00 | | 5 384 375.00 | 5 384 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 425 970.00 | 24 558.00 | 5 401 412.00 | 5 425 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 339 058.00 | 206 380.00 | 2 132 678.00 | 2 339 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 061.00 | | 200 061.00 | 200 061.00 |
BZ Autres créances | 1 696 241.00 | | 1 696 241.00 | 1 696 241.00 |
CF Disponibilités | 1 102 452.00 | | 1 102 452.00 | 1 102 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 904.00 | 206 380.00 | 5 152 524.00 | 5 358 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 784 874.00 | 230 938.00 | 10 553 936.00 | 10 784 874.00 |
CU Autres participations | 13 415.00 | 400.00 | 13 015.00 | 13 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 910.00 | 1 608 910.00 | | 1 608 910.00 |
DH Report à nouveau | 1 438 098.00 | 1 432 962.00 | | 1 438 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 566.00 | 221 357.00 | | 1 130 566.00 |
DL TOTAL (I) | 5 893 574.00 | 4 979 229.00 | | 5 893 574.00 |
DP Provisions pour risques | 265 245.00 | 320 536.00 | | 265 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 863.00 | 12 611.00 | | 7 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 108.00 | 333 147.00 | | 273 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 316 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 994 345.00 | 3 838 359.00 | | 3 994 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 434.00 | 137 345.00 | | 131 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 847.00 | 116 862.00 | | 253 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 569.00 | 3 625.00 | | 7 569.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 60.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 387 254.00 | 4 412 500.00 | | 4 387 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 553 936.00 | 9 724 875.00 | | 10 553 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 994 345.00 | | | 3 994 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FG Production vendue services | 1 117 485.00 | | 1 117 485.00 | 1 117 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 485.00 | | 1 657 485.00 | 1 657 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 476.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 421 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | 2 200.00 | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 200.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | 2 200.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 2 200.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 479.00 | -379.00 | | 184 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 112.00 | 2 055 840.00 | | 3 500 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 546.00 | 1 834 483.00 | | 2 369 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 566.00 | 221 357.00 | | 1 130 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 835.00 | | 3 461 945.00 | 2 939 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 627 770.00 | 348 040.00 | 5 397 790.00 | 627 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 770.00 | 348 040.00 | 5 425 970.00 | 627 770.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911 655.00 | | 3 461 945.00 | 2 911 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 121.00 | 1 037.00 | | 23 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 121.00 | 1 037.00 | | 23 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 147.00 | 94 476.00 | 154 515.00 | 333 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 427 308.00 | | 220 928.00 | 427 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 308.00 | 400.00 | 220 928.00 | 427 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 454.00 | 94 876.00 | 375 443.00 | 760 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 476.00 | 297 307.00 | |
UG ‐ Financières | | 400.00 | 73 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 124.00 | 368 124.00 | | 368 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 434.00 | 131 434.00 | | 131 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 479.00 | 184 479.00 | | 184 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 384 375.00 | 1 032 218.00 | 4 352 157.00 | 5 384 375.00 |
UX Autres créances clients | 200 061.00 | 200 061.00 | | 200 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 607 942.00 | 1 607 942.00 | | 1 607 942.00 |
VI Groupe et associés | 3 626 221.00 | 3 626 221.00 | | 3 626 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 129.00 | 87 129.00 | | 87 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 301 768.00 | 2 949 611.00 | 4 352 157.00 | 7 301 768.00 |
VW T.V.A. | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 387 254.00 | 4 387 254.00 | | 4 387 254.00 |