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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 136.00 | 89 737.00 | 398.00 | 90 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 638.00 | 71 383.00 | 255.00 | 71 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 156.00 | 162 675.00 | 46 481.00 | 209 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 605.00 | 47 493.00 | 97 112.00 | 144 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 067.00 | 399.00 | 40 668.00 | 41 067.00 |
BZ Autres créances | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CF Disponibilités | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 358.00 | 47 892.00 | 208 466.00 | 256 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 514.00 | 210 567.00 | 254 947.00 | 465 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 818.00 | -10 025.00 | | -21 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 855.00 | -11 793.00 | | 26 855.00 |
DL TOTAL (I) | 49 036.00 | 22 182.00 | | 49 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 118.00 | 38 823.00 | | 35 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 352.00 | 29 842.00 | | 38 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 668.00 | 61 225.00 | | 69 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 111.00 | 35 631.00 | | 34 111.00 |
EA Autres dettes | 25 286.00 | 22 000.00 | | 25 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 376.00 | 3 574.00 | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 911.00 | 191 095.00 | | 205 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 947.00 | 213 276.00 | | 254 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 559.00 | 161 253.00 | | 167 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 626.00 | | 352 626.00 | 352 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 626.00 | | 352 626.00 | 352 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 097.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 892.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 630.00 | 3 985.00 | | 8 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 630.00 | 3 985.00 | | 8 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 630.00 | -3 985.00 | | -8 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 723.00 | 387 819.00 | | 385 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 869.00 | 399 611.00 | | 358 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 855.00 | -11 793.00 | | 26 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 156.00 | | | 209 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 774.00 | | | 161 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 051.00 | 623.00 | | 162 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 497.00 | 623.00 | | 160 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 097.00 | 47 493.00 | 33 097.00 | 33 097.00 |
6T Sur comptes clients | | 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 097.00 | 47 892.00 | 33 097.00 | 33 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 097.00 | 47 892.00 | 33 097.00 | 33 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VI Groupe et associés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 075.00 | 57 503.00 | 572.00 | 58 075.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 559.00 | 167 559.00 | | 167 559.00 |