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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 471.00 | 4 840.00 | 9 631.00 | 14 471.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 90 347.00 | 61 482.00 | 28 865.00 | 90 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 879.00 | 85 778.00 | 40 100.00 | 125 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 778.00 | 152 100.00 | 95 678.00 | 247 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 815.00 | | 211 815.00 | 211 815.00 |
BZ Autres créances | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
CF Disponibilités | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 707.00 | | 347 707.00 | 347 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 485.00 | 152 100.00 | 443 385.00 | 595 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 142 242.00 | 100 730.00 | | 142 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891.00 | 41 513.00 | | 1 891.00 |
DL TOTAL (I) | 227 981.00 | 226 090.00 | | 227 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 1 464.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 053.00 | 98 104.00 | | 150 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 327.00 | 57 839.00 | | 65 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 404.00 | 157 408.00 | | 215 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 385.00 | 383 497.00 | | 443 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 198.00 | | 16 898.00 | 240 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 700.00 | 2 618.00 | 247 778.00 | 6 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 14 471.00 | 6 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 618.00 | 216 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 771.00 | | 12 400.00 | 8 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 345.00 | | 4 498.00 | 214 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 811.00 | 22 907.00 | 2 618.00 | 131 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 2 769.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 740.00 | 20 138.00 | 2 618.00 | 129 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 053.00 | 150 053.00 | | 150 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
UX Autres créances clients | 211 815.00 | 211 815.00 | | 211 815.00 |
VB T. V. A. | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 744.00 | 262 663.00 | 17 081.00 | 279 744.00 |
VW T.V.A. | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 404.00 | 215 404.00 | | 215 404.00 |