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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 567.00 | 56 419.00 | 10 148.00 | 66 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 666.00 | 23 170.00 | 22 496.00 | 45 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 008.00 | 84 223.00 | 35 786.00 | 120 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 440.00 | | 1 895 440.00 | 1 895 440.00 |
BZ Autres créances | 60 007.00 | | 60 007.00 | 60 007.00 |
CF Disponibilités | 606 942.00 | | 606 942.00 | 606 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 228.00 | | 2 573 228.00 | 2 573 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 236.00 | 84 223.00 | 2 609 013.00 | 2 693 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 851.00 | 37 093.00 | | 38 851.00 |
DG Autres réserves | 1 254 336.00 | 1 254 336.00 | | 1 254 336.00 |
DH Report à nouveau | 35 131.00 | 1 743.00 | | 35 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 849.00 | 35 146.00 | | 29 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 168.00 | 1 788 319.00 | | 1 818 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 936.00 | 11 899.00 | | 8 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 307.00 | 210 839.00 | | 212 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 958.00 | 249 135.00 | | 267 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 645.00 | 290 193.00 | | 301 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 846.00 | 762 066.00 | | 790 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 013.00 | 2 550 384.00 | | 2 609 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 910.00 | 753 131.00 | | 781 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 051 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 051 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 935.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | -935.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 7 149.00 | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 113.00 | 1 955 615.00 | | 2 053 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 264.00 | 1 920 469.00 | | 2 023 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 849.00 | 35 146.00 | | 29 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 443.00 | | 3 565.00 | 116 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 694.00 | | 3 539.00 | 108 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | 26.00 | 3 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 423.00 | 14 799.00 | | 69 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 790.00 | 14 799.00 | | 64 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 958.00 | 267 958.00 | | 267 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 645.00 | 301 645.00 | | 301 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 440.00 | 1 895 440.00 | | 1 895 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VI Groupe et associés | 212 307.00 | 212 307.00 | | 212 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 589.00 | 1 955 447.00 | 3 142.00 | 1 958 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 846.00 | 781 910.00 | | 790 846.00 |