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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AP Constructions | 3 427.00 | 321.00 | 3 106.00 | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 176.00 | 91 470.00 | 706.00 | 92 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 143.00 | 94 298.00 | 11 846.00 | 106 143.00 |
BP En cours de production de services | 104 658.00 | | 104 658.00 | 104 658.00 |
BT Marchandises | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 064.00 | | 111 064.00 | 111 064.00 |
BZ Autres créances | 207 998.00 | | 207 998.00 | 207 998.00 |
CF Disponibilités | 446 291.00 | | 446 291.00 | 446 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 424.00 | | 972 424.00 | 972 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 567.00 | 94 298.00 | 984 269.00 | 1 078 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 549 154.00 | 535 452.00 | | 549 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 087.00 | 13 702.00 | | 137 087.00 |
DL TOTAL (I) | 695 041.00 | 557 954.00 | | 695 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 428.00 | 80 908.00 | | 71 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 801.00 | 172 061.00 | | 217 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 228.00 | 263 419.00 | | 289 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 269.00 | 821 373.00 | | 984 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 228.00 | 263 419.00 | | 289 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 922 794.00 | | 922 794.00 | 922 794.00 |
FG Production vendue services | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 900.00 | | 945 900.00 | 945 900.00 |
FM Production stockée | | | 60 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 15 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 45 919.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 45 919.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | -45 919.00 | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 000.00 | -62 500.00 | | -45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 190.00 | 1 137 616.00 | | 1 012 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 104.00 | 1 123 914.00 | | 875 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 087.00 | 13 702.00 | | 137 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 018.00 | | 3 427.00 | 109 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 302.00 | 8 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 302.00 | 106 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 176.00 | | 3 427.00 | 92 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 444.00 | 854.00 | | 93 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 937.00 | 854.00 | | 90 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UX Autres créances clients | 111 064.00 | 111 064.00 | | 111 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VB T. V. A. | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VC Groupe et associés | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 567.00 | 333 567.00 | | 333 567.00 |
VW T.V.A. | 159 286.00 | 159 286.00 | | 159 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 228.00 | 289 228.00 | | 289 228.00 |