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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 225.00 | 86 178.00 | 25 047.00 | 111 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 064.00 | 70 433.00 | 85 631.00 | 156 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 912.00 | 194 063.00 | 115 849.00 | 309 912.00 |
BT Marchandises | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 019.00 | 83 513.00 | 1 038 506.00 | 1 122 019.00 |
BZ Autres créances | 809 858.00 | | 809 858.00 | 809 858.00 |
CF Disponibilités | 80 484.00 | | 80 484.00 | 80 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 094.00 | | 204 094.00 | 204 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 273.00 | 83 513.00 | 2 150 760.00 | 2 234 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 185.00 | 277 576.00 | 2 266 609.00 | 2 544 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 164.00 | 37 452.00 | 3 712.00 | 41 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -929 707.00 | -1 008 561.00 | | -929 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 958.00 | 78 853.00 | | 19 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 496.00 | 985 537.00 | | 1 005 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 531.00 | 877 435.00 | | 550 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 433.00 | 440 283.00 | | 386 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 004.00 | 238 466.00 | | 180 004.00 |
EA Autres dettes | 40 913.00 | 37 263.00 | | 40 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 234.00 | 233 269.00 | | 103 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 114.00 | 1 826 716.00 | | 1 261 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 609.00 | 2 812 253.00 | | 2 266 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 788 956.00 | 93 890.00 | 3 882 846.00 | 3 788 956.00 |
FG Production vendue services | 177 109.00 | 53 447.00 | 230 556.00 | 177 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 065.00 | 147 337.00 | 4 113 402.00 | 3 966 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 364 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 204.00 | 7 273.00 | | 7 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 204.00 | 7 273.00 | | 7 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 596.00 | 4 310.00 | | 29 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 596.00 | 4 310.00 | | 29 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 392.00 | 2 963.00 | | -22 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 934.00 | 4 591 403.00 | | 4 161 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 976.00 | 4 512 550.00 | | 4 141 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 958.00 | 78 853.00 | | 19 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 330.00 | | 97 364.00 | 238 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 962.00 | | 2 202.00 | 38 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 782.00 | 309 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 782.00 | 267 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 989.00 | | 95 082.00 | 197 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | 80.00 | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 495.00 | 41 349.00 | 25 782.00 | 178 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 553.00 | 3 899.00 | | 33 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 942.00 | 37 450.00 | 25 782.00 | 144 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 947.00 | 2 551.00 | 27 985.00 | 108 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 947.00 | 2 551.00 | 27 985.00 | 108 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 947.00 | 2 551.00 | 27 985.00 | 108 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551.00 | 27 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 433.00 | 386 433.00 | | 386 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 234.00 | 103 234.00 | | 103 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 918 730.00 | 918 730.00 | | 918 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 289.00 | 203 289.00 | | 203 289.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 300 000.00 | 500 000.00 | 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 702.00 | 507 702.00 | | 507 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 829.00 | 14 638.00 | 28 191.00 | 42 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VP Divers | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 094.00 | 204 094.00 | | 204 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 430.00 | 1 635 971.00 | 501 459.00 | 2 137 430.00 |
VW T.V.A. | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 116.00 | 1 232 925.00 | 28 191.00 | 1 261 116.00 |