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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
BZ Autres créances | 969 226.00 | | 969 226.00 | 969 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 978.00 | 12 294.00 | 6 683.00 | 18 978.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 820.00 | 12 294.00 | 976 525.00 | 988 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 821.00 | 12 294.00 | 1 126 526.00 | 1 138 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 969 126.00 | | | 969 126.00 |
CU Autres participations | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 312.00 | 659 312.00 | | 659 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 186.00 | 249 186.00 | | 249 186.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
DG Autres réserves | 103 378.00 | 108 685.00 | | 103 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 105.00 | -5 306.00 | | -4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 592.00 | 1 081 698.00 | | 1 077 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 848.00 | 21 348.00 | | 22 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 9 100.00 | | 12 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 13 096.00 | 13 446.00 | | 13 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 934.00 | 44 164.00 | | 48 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 526.00 | 1 125 862.00 | | 1 126 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 934.00 | 44 164.00 | | 48 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131.00 | 5 306.00 | | 4 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 105.00 | -5 306.00 | | -4 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
UX Autres créances clients | 970 207.00 | 970 207.00 | | 970 207.00 |
VI Groupe et associés | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 227.00 | 969 227.00 | | 969 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 227.00 | 969 227.00 | | 969 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |