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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
AN Terrains | 274 549.00 | | 274 549.00 | 274 549.00 |
AP Constructions | 3 545 670.00 | 1 443 845.00 | 2 101 825.00 | 3 545 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495.00 | 5 480.00 | 15.00 | 5 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 294.00 | 150 210.00 | 13 085.00 | 163 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 210.00 | 1 613 277.00 | 2 402 932.00 | 4 016 210.00 |
BN En cours de production de biens | 145 732.00 | | 145 732.00 | 145 732.00 |
BT Marchandises | 65 721.00 | 62 703.00 | 3 018.00 | 65 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 575.00 | | 457 575.00 | 457 575.00 |
BZ Autres créances | 118 578.00 | | 118 578.00 | 118 578.00 |
CF Disponibilités | 2 174 898.00 | | 2 174 898.00 | 2 174 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 962.00 | | 174 962.00 | 174 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 936.00 | 62 703.00 | 3 076 233.00 | 3 138 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 155 146.00 | 1 675 980.00 | 5 479 165.00 | 7 155 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 306.00 | 104 306.00 | | 104 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 568 209.00 | 3 561 544.00 | | 3 568 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468.00 | 6 664.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 733.00 | 3 796 265.00 | | 3 796 733.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 417.00 | 18 789.00 | | 17 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 215.00 | 413 561.00 | | 349 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 603.00 | 790 259.00 | | 291 603.00 |
EA Autres dettes | 1 001 197.00 | 653 200.00 | | 1 001 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 432.00 | 1 875 809.00 | | 1 659 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 165.00 | 5 695 074.00 | | 5 479 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 432.00 | 1 875 809.00 | | 1 659 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 019 894.00 | | 3 019 894.00 | 3 019 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 894.00 | | 3 019 894.00 | 3 019 894.00 |
FM Production stockée | | | -22 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 568.00 | 3 221.00 | | 7 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 568.00 | 3 221.00 | | 7 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 138.00 | 24 668.00 | | 7 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 138.00 | 24 668.00 | | 7 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | -21 447.00 | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 6 669.00 | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 054.00 | 3 018 337.00 | | 3 228 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 586.00 | 3 011 673.00 | | 3 227 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468.00 | 6 664.00 | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016 210.00 | | | 4 016 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 555.00 | 123 722.00 | | 1 489 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 812.00 | 123 722.00 | | 1 475 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 686.00 | 62 703.00 | 59 686.00 | 59 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 686.00 | 62 703.00 | 59 686.00 | 59 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 686.00 | 62 703.00 | 59 686.00 | 82 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 703.00 | 59 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 215.00 | 349 215.00 | | 349 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 197.00 | 1 001 197.00 | | 1 001 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
UX Autres créances clients | 457 575.00 | 457 575.00 | | 457 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VB T. V. A. | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 380.00 | 109 380.00 | | 109 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 962.00 | 174 962.00 | | 174 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 574.00 | 751 115.00 | 13 459.00 | 764 574.00 |
VW T.V.A. | 124 662.00 | 124 662.00 | | 124 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 432.00 | 1 659 432.00 | | 1 659 432.00 |