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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 138.00 | 15 283.00 | 3 855.00 | 19 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 485.00 | 80 280.00 | 148 205.00 | 228 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 680.00 | 296 472.00 | 268 208.00 | 564 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
BN En cours de production de biens | 297 754.00 | | 297 754.00 | 297 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 097.00 | 170 345.00 | 1 845 753.00 | 2 016 097.00 |
BZ Autres créances | 307 239.00 | | 307 239.00 | 307 239.00 |
CF Disponibilités | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 650 817.00 | 170 345.00 | 3 480 473.00 | 3 650 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 497.00 | 466 817.00 | 3 748 680.00 | 4 215 497.00 |
CU Autres participations | 266 000.00 | 200 909.00 | 65 091.00 | 266 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 147.00 | 474 147.00 | | 474 147.00 |
DH Report à nouveau | -613 326.00 | | | -613 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 632.00 | -613 326.00 | | -163 632.00 |
DL TOTAL (I) | 57 990.00 | 221 621.00 | | 57 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 235.00 | 340 998.00 | | 72 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 585.00 | 1 580 658.00 | | 2 409 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 433.00 | 281 788.00 | | 273 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 950.00 | 8 886 405.00 | | 472 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 291.00 | 1 314 658.00 | | 456 291.00 |
EA Autres dettes | 6 196.00 | 10 426 427.00 | | 6 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 690 690.00 | 22 830 934.00 | | 3 690 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 680.00 | 23 052 555.00 | | 3 748 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 736.00 | | | 1 289 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 214 648.00 | | 6 214 648.00 | 6 214 648.00 |
FG Production vendue services | 546 810.00 | | 546 610.00 | 546 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 760 656.00 | | 6 760 658.00 | 6 760 656.00 |
FM Production stockée | | | 247 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 305 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 198 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 174.00 | 38 504.00 | | 19 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 233.00 | 64 714.00 | | 21 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 767.00 | 9 952.00 | | 5 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 269.00 | 9 952.00 | | 9 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 964.00 | 54 763.00 | | 11 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 328 574.00 | 20 274 004.00 | | 7 328 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492 209.00 | 20 887 330.00 | | 7 492 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 632.00 | -513 326.00 | | -163 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 938.00 | | | 581 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 881.00 | | | 264 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 057.00 | | | 317 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 043.00 | | | 90 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 043.00 | | | 90 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 454 861.00 | | 284 516.00 | 454 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 988.00 | 48 782.00 | 284 516.00 | 606 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 988.00 | 48 782.00 | 284 516.00 | 606 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 284 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 950.00 | 472 950.00 | | 472 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 365.00 | | | 1 812 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 732.00 | | | 203 732.00 |
VB T. V. A. | 141 741.00 | | | 141 741.00 |
VC Groupe et associés | 765 130.00 | | | 765 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 409 585.00 | 2 409 585.00 | | 2 409 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VP Divers | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 251.00 | | | 248 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 395.00 | 3 267 339.00 | 51 057.00 | 3 318 395.00 |
VW T.V.A. | 401 612.00 | 401 612.00 | | 401 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 257.00 | 3 417 257.00 | | 3 417 257.00 |