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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 456.00 | 10 010.00 | 1 446.00 | 11 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 901.00 | 517 513.00 | 4 388.00 | 521 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 961.00 | 537 524.00 | 61 437.00 | 598 961.00 |
BT Marchandises | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BZ Autres créances | 188 380.00 | | 188 380.00 | 188 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 569.00 | | 257 569.00 | 257 569.00 |
CF Disponibilités | 735 488.00 | | 735 488.00 | 735 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 576.00 | | 1 253 576.00 | 1 253 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 537.00 | 537 524.00 | 1 315 013.00 | 1 852 537.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 707 690.00 | 658 622.00 | | 707 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 288.00 | 49 068.00 | | 32 288.00 |
DL TOTAL (I) | 781 902.00 | 749 613.00 | | 781 902.00 |
DP Provisions pour risques | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 314.00 | 6 000.00 | | 8 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 721.00 | 109 524.00 | | 134 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 429.00 | 55 402.00 | | 51 429.00 |
EA Autres dettes | 29 745.00 | 21 225.00 | | 29 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 209.00 | 192 150.00 | | 504 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 013.00 | 970 666.00 | | 1 315 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 209.00 | 192 150.00 | | 224 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 479.00 | | 1 481.00 | 597 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 911.00 | | 1 446.00 | 531 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 568.00 | | 35.00 | 55 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 721.00 | 134 721.00 | | 134 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
UX Autres créances clients | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VB T. V. A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VC Groupe et associés | 147 031.00 | 147 031.00 | | 147 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 205.00 | 214 148.00 | 48 057.00 | 262 205.00 |
VW T.V.A. | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 209.00 | 224 209.00 | 280 000.00 | 504 209.00 |