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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
AP Constructions | 32 228.00 | 15 208.00 | 17 020.00 | 32 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 714.00 | 8 340.00 | 3 375.00 | 11 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 121.00 | 93 584.00 | 40 536.00 | 134 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 407.00 | 131 877.00 | 67 531.00 | 199 407.00 |
BT Marchandises | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 378.00 | | 183 378.00 | 183 378.00 |
BZ Autres créances | 870 025.00 | | 870 025.00 | 870 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 392.00 | | 1 099 392.00 | 1 099 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 799.00 | 131 877.00 | 1 166 922.00 | 1 298 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
DG Autres réserves | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
DH Report à nouveau | 120 099.00 | 310 824.00 | | 120 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 406.00 | 309 275.00 | | 323 406.00 |
DL TOTAL (I) | 530 053.00 | 706 647.00 | | 530 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 512.00 | 199 722.00 | | 307 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 459.00 | 212 227.00 | | 202 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 63 934.00 | 87 682.00 | | 63 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 364.00 | 57 233.00 | | 56 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 870.00 | 563 464.00 | | 636 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 922.00 | 1 300 111.00 | | 1 166 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 870.00 | 563 464.00 | | 636 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 492.00 | | 577 492.00 | 577 492.00 |
FG Production vendue services | 826 815.00 | | 826 815.00 | 826 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 307.00 | | 1 404 307.00 | 1 404 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 858.00 | 8 418.00 | | 12 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 174.00 | 8 333.00 | | 2 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 032.00 | 16 752.00 | | 15 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 170.00 | | 1 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | 680.00 | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 103.00 | 16 072.00 | | 13 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 563.00 | 72 912.00 | | 77 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 331.00 | 122 101.00 | | 119 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 766.00 | 1 453 845.00 | | 1 458 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 361.00 | 1 144 570.00 | | 1 135 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 406.00 | 309 275.00 | | 323 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 084.00 | | 27 049.00 | 195 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 726.00 | 199 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 867.00 | 14 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 859.00 | 178 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 872.00 | | 27 049.00 | 171 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 721.00 | 19 882.00 | 22 726.00 | 134 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 612.00 | | 1 867.00 | 16 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 109.00 | 19 882.00 | 20 859.00 | 118 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 512.00 | 307 512.00 | | 307 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 244.00 | 121 244.00 | | 121 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 183 378.00 | 183 378.00 | | 183 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VC Groupe et associés | 850 741.00 | 850 741.00 | | 850 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 447.00 | 1 064 447.00 | | 1 064 447.00 |
VW T.V.A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 870.00 | 636 870.00 | | 636 870.00 |