| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 542.00 | 12 659.00 | 8 883.00 | 21 542.00 |
AN Terrains | 86 047.00 | 73 718.00 | 12 329.00 | 86 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 057.00 | 130 513.00 | 11 543.00 | 142 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 872.00 | 377 582.00 | 892 289.00 | 1 269 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 415.00 | | 195 415.00 | 195 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 587.00 | 594 473.00 | 1 601 113.00 | 2 195 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 879.00 | | 225 879.00 | 225 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 019.00 | 8 189.00 | 1 311 830.00 | 1 320 019.00 |
BZ Autres créances | 162 049.00 | | 162 049.00 | 162 049.00 |
CF Disponibilités | 728 536.00 | | 728 536.00 | 728 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 848.00 | | 116 848.00 | 116 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 333.00 | 8 189.00 | 2 545 144.00 | 2 553 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 920.00 | 602 662.00 | 4 146 258.00 | 4 748 920.00 |
CU Autres participations | 476 062.00 | | 476 062.00 | 476 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 1 606 991.00 | | | 1 606 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 900.00 | | | 216 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 392.00 | | | 2 104 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 404.00 | | | 909 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 839.00 | | | 500 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 457.00 | | | 579 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 865.00 | | | 2 041 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 258.00 | | | 4 146 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 690.00 | | | 1 267 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 076 888.00 | 1 662 599.00 | 5 739 487.00 | 4 076 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 888.00 | 1 662 599.00 | 5 739 487.00 | 4 076 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 896 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 719 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 442.00 | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 648 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 802.00 | | | 150 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 777.00 | | | 5 947 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730 876.00 | | | 5 730 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 900.00 | | | 216 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 306.00 | | 11 651.00 | 2 254 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 369.00 | 2 195 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 450.00 | 21 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 919.00 | 1 497 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 916.00 | | 8 980.00 | 1 507 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 396.00 | | 2 671.00 | 673 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 213.00 | 136 050.00 | 70 369.00 | 523 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 287.00 | 3 823.00 | 51 450.00 | 60 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 926.00 | 132 227.00 | 18 919.00 | 462 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 839.00 | 500 839.00 | | 500 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 458.00 | 579 458.00 | | 579 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 415.00 | | 195 415.00 | 195 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 020.00 | 1 320 020.00 | | 1 320 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 003.00 | 133 828.00 | 543 189.00 | 908 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 415.00 | | | 132 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 050.00 | 162 050.00 | | 162 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 848.00 | 116 848.00 | | 116 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 795.00 | 1 598 918.00 | 199 877.00 | 1 798 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 866.00 | 1 267 690.00 | 543 189.00 | 2 041 866.00 |