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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 474 298.00 | 392 226.00 | 82 072.00 | 474 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 293.00 | 119 106.00 | 13 187.00 | 132 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 313.00 | 330 350.00 | 104 963.00 | 435 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 307.00 | 854 604.00 | 247 703.00 | 1 102 307.00 |
BT Marchandises | 690 643.00 | | 690 643.00 | 690 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 893.00 | 16 948.00 | 624 945.00 | 641 893.00 |
BZ Autres créances | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
CF Disponibilités | 1 077 550.00 | | 1 077 550.00 | 1 077 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 799.00 | 16 948.00 | 2 448 851.00 | 2 465 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 106.00 | 871 552.00 | 2 696 554.00 | 3 568 106.00 |
CU Autres participations | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 551 431.00 | 551 431.00 | | 551 431.00 |
DH Report à nouveau | 841 646.00 | 780 960.00 | | 841 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 691.00 | 244 686.00 | | 386 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 768.00 | 1 687 077.00 | | 1 889 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 966.00 | 28 884.00 | | 22 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 987.00 | 490 742.00 | | 527 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 613.00 | 219 092.00 | | 243 613.00 |
EA Autres dettes | 11 320.00 | 27 786.00 | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 786.00 | 766 504.00 | | 806 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 554.00 | 2 453 582.00 | | 2 696 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 821.00 | 737 620.00 | | 783 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 502.00 | | 39 628.00 | 1 141 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236.00 | 45 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 824.00 | 1 102 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | 14 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 353.00 | 1 041 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 381.00 | | 7 876.00 | 1 111 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | 31 752.00 | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 114.00 | 82 078.00 | 77 588.00 | 850 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | | 235.00 | 13 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 957.00 | 82 078.00 | 77 353.00 | 836 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 267.00 | 10 681.00 | | 6 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 267.00 | 10 681.00 | | 6 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 267.00 | 10 681.00 | | 6 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 987.00 | 527 987.00 | | 527 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
UX Autres créances clients | 621 076.00 | 621 076.00 | | 621 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VB T. V. A. | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 739.00 | 717 739.00 | | 717 739.00 |
VW T.V.A. | 72 193.00 | 72 193.00 | | 72 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 821.00 | 783 821.00 | | 783 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 674.00 | 35 718.00 | | 34 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 351.00 | 9 376.00 | | 10 351.00 |
ST Autres comptes | 134 382.00 | 144 492.00 | | 134 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 388.00 | 100 940.00 | | 100 388.00 |
YT Sous‐traitance | 56 525.00 | 73 049.00 | | 56 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 089.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 502.00 | 18 198.00 | | 15 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 176.00 | 53 916.00 | | 50 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 525.00 | 748 972.00 | | 850 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 627 564.00 | 537 653.00 | | 627 564.00 |
ZE Dividendes | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 646.00 | 328 946.00 | | 301 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |