| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 545.00 | 55.00 | 600.00 |
AP Constructions | 870 104.00 | 804 030.00 | 66 074.00 | 870 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 904.00 | 199 671.00 | 96 233.00 | 295 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 250.00 | 235 531.00 | 411 718.00 | 647 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 357.00 | 1 239 777.00 | 664 581.00 | 1 904 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BT Marchandises | 1 563 403.00 | | 1 563 403.00 | 1 563 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 197.00 | 5 740.00 | 560 457.00 | 566 197.00 |
BZ Autres créances | 1 467 435.00 | 92 000.00 | 1 375 435.00 | 1 467 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
CF Disponibilités | 397 730.00 | | 397 730.00 | 397 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 291.00 | 97 740.00 | 4 043 551.00 | 4 141 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 648.00 | 1 337 516.00 | 4 708 132.00 | 6 045 648.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 596 637.00 | 1 456 833.00 | | 1 596 637.00 |
DH Report à nouveau | 117 886.00 | 117 886.00 | | 117 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 360.00 | 239 804.00 | | 553 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 683.00 | 1 867 324.00 | | 2 320 683.00 |
DP Provisions pour risques | 21 009.00 | 6 989.00 | | 21 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 009.00 | 6 989.00 | | 21 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 570.00 | 92 077.00 | | 3 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 692.00 | 5 728.00 | | 5 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 452.00 | 1 314 226.00 | | 1 350 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 978.00 | 433 767.00 | | 512 978.00 |
EA Autres dettes | 131 247.00 | 129 632.00 | | 131 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 439.00 | 2 337 930.00 | | 2 366 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 132.00 | 4 212 243.00 | | 4 708 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 337 930.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 889 664.00 | 9 946 137.00 | 21 835 801.00 | 11 889 664.00 |
FG Production vendue services | 484 491.00 | 31 887.00 | 516 379.00 | 484 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 374 155.00 | 9 978 025.00 | 22 352 180.00 | 12 374 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 484 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 555 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 782 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 743.00 | 7 117.00 | | 5 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | 1 671.00 | | 53.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 775.00 | 8 789.00 | | 11 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515.00 | 3 249.00 | | 1 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 525.00 | 6 989.00 | | 5 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 304.00 | 10 238.00 | | 17 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 528.00 | -1 449.00 | | -5 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 576.00 | 71 846.00 | | 163 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 517 536.00 | 20 927 597.00 | | 22 517 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 964 176.00 | 20 687 793.00 | | 21 964 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 360.00 | 239 804.00 | | 553 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 128.00 | | 18 718.00 | 3 225 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339 489.00 | 1 904 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336 438.00 | 1 813 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 600.00 | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131 579.00 | | 18 118.00 | 3 131 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 733.00 | 98 532.00 | 1 339 489.00 | 2 480 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 594.00 | 3 049.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 733.00 | 94 938.00 | 1 336 440.00 | 2 480 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 989.00 | 20 000.00 | 5 980.00 | 6 989.00 |
6T Sur comptes clients | 6 517.00 | 5 740.00 | 6 517.00 | 6 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 517.00 | 5 740.00 | 6 517.00 | 98 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 506.00 | 25 740.00 | 12 497.00 | 105 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 740.00 | 6 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 452.00 | 1 350 452.00 | | 1 350 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 751.00 | 143 751.00 | | 143 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 401.00 | 163 401.00 | | 163 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 247.00 | 131 247.00 | | 131 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 566 078.00 | 566 078.00 | | 566 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VC Groupe et associés | 598 014.00 | 598 014.00 | | 598 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 842.00 | | | 89 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 245.00 | 827 246.00 | | 827 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 379.00 | 2 084 879.00 | 87 500.00 | 2 172 379.00 |
VW T.V.A. | 138 072.00 | 138 072.00 | | 138 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 439.00 | 2 366 439.00 | | 2 366 439.00 |