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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 590.00 | 109 095.00 | 495.00 | 109 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 060.00 | 84 603.00 | 7 456.00 | 92 060.00 |
BF Prêts | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 259.00 | 193 698.00 | 147 560.00 | 341 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
BN En cours de production de biens | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 450.00 | 163 792.00 | 2 132 658.00 | 2 296 450.00 |
BZ Autres créances | 290 727.00 | | 290 727.00 | 290 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 394.00 | | 300 394.00 | 300 394.00 |
CF Disponibilités | 700 950.00 | | 700 950.00 | 700 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 196.00 | 163 792.00 | 3 491 403.00 | 3 655 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 455.00 | 357 490.00 | 3 638 964.00 | 3 996 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 305.00 | 1 052 703.00 | | 1 235 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 106.00 | 182 602.00 | | 132 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 412.00 | 1 279 305.00 | | 1 411 412.00 |
DP Provisions pour risques | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 922.00 | 15 448.00 | | 15 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 301.00 | 746 050.00 | | 1 069 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 798.00 | 260 625.00 | | 428 798.00 |
EA Autres dettes | 83 529.00 | 55 439.00 | | 83 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 551.00 | 1 156 237.00 | | 1 597 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 964.00 | 3 065 542.00 | | 3 638 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 331.00 | | 2 927.00 | 338 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 723.00 | | 2 927.00 | 198 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 921.00 | 3 777.00 | | 189 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 921.00 | 3 777.00 | | 189 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
6T Sur comptes clients | 173 474.00 | 163 792.00 | 173 474.00 | 173 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 474.00 | 163 792.00 | 173 474.00 | 173 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 474.00 | 163 792.00 | 173 474.00 | 803 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 792.00 | 173 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 301.00 | 1 069 301.00 | | 1 069 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 529.00 | 83 529.00 | | 83 529.00 |
UP Prêts | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 115 329.00 | 2 115 329.00 | | 2 115 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 120.00 | 181 120.00 | | 181 120.00 |
VB T. V. A. | 195 777.00 | 195 777.00 | | 195 777.00 |
VI Groupe et associés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VP Divers | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 157.00 | 85 157.00 | | 85 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 668.00 | 2 601 668.00 | | 2 601 668.00 |
VW T.V.A. | 380 995.00 | 380 995.00 | | 380 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 551.00 | 1 597 551.00 | | 1 597 551.00 |