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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 793.00 | 28 590.00 | 203.00 | 28 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 277.00 | 39 378.00 | 5 899.00 | 45 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 918.00 | 78 741.00 | 6 178.00 | 84 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 023.00 | | 102 023.00 | 102 023.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 234.00 | | 167 234.00 | 167 234.00 |
BZ Autres créances | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CF Disponibilités | 331 521.00 | | 331 521.00 | 331 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 161.00 | | 637 161.00 | 637 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 080.00 | 78 741.00 | 643 339.00 | 722 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 929.00 | 358 787.00 | | 366 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 279.00 | 8 142.00 | | 95 279.00 |
DL TOTAL (I) | 470 592.00 | 375 314.00 | | 470 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 100.00 | 25 000.00 | | 14 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 423.00 | 40 095.00 | | 63 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 223.00 | 75 450.00 | | 95 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 746.00 | 140 545.00 | | 172 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 339.00 | 515 859.00 | | 643 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 746.00 | 140 545.00 | | 172 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 554.00 | | | 89 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 706.00 | | | 78 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 164.00 | 4 462.00 | 5 886.00 | 80 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 392.00 | 4 462.00 | 5 886.00 | 69 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 423.00 | 63 423.00 | | 63 423.00 |
UX Autres créances clients | 167 234.00 | | | 167 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 223.00 | 95 223.00 | | 95 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 617.00 | 182 617.00 | | 182 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 646.00 | 158 646.00 | | 158 646.00 |