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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 349.00 | 35 834.00 | 4 515.00 | 40 349.00 |
AH Fonds commercial | 139 004.00 | | 139 004.00 | 139 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 672.00 | 240 629.00 | 39 043.00 | 279 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 750.00 | 174 066.00 | 36 684.00 | 210 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 104.00 | 450 530.00 | 225 574.00 | 676 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 677.00 | | 109 677.00 | 109 677.00 |
BN En cours de production de biens | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 185.00 | | 102 185.00 | 102 185.00 |
BZ Autres créances | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
CF Disponibilités | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 820.00 | | 313 820.00 | 313 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 925.00 | 450 530.00 | 539 395.00 | 989 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 200.00 | | | 278 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 630.00 | | | 64 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
DH Report à nouveau | -219 939.00 | | | -219 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 782.00 | | | -57 782.00 |
DL TOTAL (I) | 84 928.00 | | | 84 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 762.00 | | | 261 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 466.00 | | | 454 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 395.00 | | | 539 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 540.00 | | | 250 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 557 935.00 | 851.00 | 558 786.00 | 557 935.00 |
FG Production vendue services | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 239.00 | 851.00 | 560 090.00 | 559 239.00 |
FM Production stockée | | | 9 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 350.00 | | | 711 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 132.00 | | | 769 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 782.00 | | | -57 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 983.00 | | 2 122.00 | 673 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 354.00 | | | 179 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 302.00 | | 2 122.00 | 488 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 488.00 | 25 042.00 | | 425 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 034.00 | 3 800.00 | | 32 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 453.00 | 21 243.00 | | 393 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 329.00 | 101 329.00 | | 101 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 102 185.00 | 102 185.00 | | 102 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 762.00 | 59 184.00 | 197 578.00 | 261 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
VP Divers | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 941.00 | 178 035.00 | 2 906.00 | 180 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 118.00 | 250 540.00 | 197 578.00 | 453 118.00 |