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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 328.00 | 148 274.00 | 74 053.00 | 222 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 280.00 | 205 840.00 | 82 439.00 | 288 280.00 |
AX Avances et acomptes | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 531.00 | | 404 531.00 | 404 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 910.00 | 354 115.00 | 616 795.00 | 970 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 130 415.00 | | 130 415.00 | 130 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 948.00 | | 169 948.00 | 169 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 859.00 | 354 115.00 | 786 743.00 | 1 140 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406 003.00 | | | 406 003.00 |
CU Autres participations | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 081.00 | 236 401.00 | | 312 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 387.00 | 75 680.00 | | 92 387.00 |
DL TOTAL (I) | 448 468.00 | 356 081.00 | | 448 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 876.00 | 6 772.00 | | 66 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 970.00 | 76.00 | | 40 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 097.00 | 6 830.00 | | 20 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 160.00 | 171 995.00 | | 209 160.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 274.00 | 185 675.00 | | 338 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 743.00 | 541 757.00 | | 786 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 239.00 | 185 675.00 | | 291 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 550.00 | | 322 792.00 | 668 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 431.00 | 970 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 431.00 | 513 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 528.00 | | 75 148.00 | 458 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 713.00 | | 247 644.00 | 159 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 866.00 | 29 184.00 | 934.00 | 325 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 866.00 | 29 184.00 | 934.00 | 325 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 160.00 | 209 160.00 | | 209 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 003.00 | 406 003.00 | | 406 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 877.00 | 19 841.00 | 47 036.00 | 66 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 336.00 | 419 336.00 | | 419 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 275.00 | 291 239.00 | 47 036.00 | 338 275.00 |