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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AN Terrains | 2 885 583.00 | | 2 885 583.00 | 2 885 583.00 |
AP Constructions | 736 856.00 | 145 590.00 | 591 267.00 | 736 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 636.00 | 827 829.00 | 66 806.00 | 894 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 612.00 | 515 298.00 | 141 314.00 | 656 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 265.00 | 1 490 351.00 | 3 813 914.00 | 5 304 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BN En cours de production de biens | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 591 443.00 | | 3 591 443.00 | 3 591 443.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 692.00 | | 192 692.00 | 192 692.00 |
BZ Autres créances | 152 432.00 | | 152 432.00 | 152 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 476.00 | 16 295.00 | 924 182.00 | 940 476.00 |
CF Disponibilités | 1 034 345.00 | | 1 034 345.00 | 1 034 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 954 007.00 | 16 295.00 | 5 937 712.00 | 5 954 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 271.00 | 1 506 645.00 | 9 751 626.00 | 11 258 271.00 |
CU Autres participations | 102 023.00 | | 102 023.00 | 102 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 535 160.00 | 7 242 619.00 | | 7 535 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 087.00 | 342 541.00 | | 530 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 061.00 | 13 040.00 | | 6 061.00 |
DL TOTAL (I) | 8 291 308.00 | 7 818 200.00 | | 8 291 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 167.00 | 330 391.00 | | 237 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 367.00 | 478 359.00 | | 509 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 056.00 | 72 275.00 | | 165 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 104.00 | 74 493.00 | | 178 104.00 |
EA Autres dettes | 370 624.00 | 299 830.00 | | 370 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 318.00 | 1 255 348.00 | | 1 460 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 751 626.00 | 9 073 550.00 | | 9 751 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 078.00 | 98 310.00 | 1 037.00 | 1 393 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 444.00 | 98 309.00 | 1 037.00 | 1 391 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 056.00 | 165 056.00 | | 165 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 104.00 | 178 104.00 | | 178 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 991.00 | 879 991.00 | | 879 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 167.00 | 57 133.00 | 150 760.00 | 237 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 761.00 | 348 761.00 | | 348 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 761.00 | 348 761.00 | | 348 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 319.00 | 1 280 284.00 | 150 760.00 | 1 460 319.00 |