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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276 233.00 | 1 108 803.00 | 167 429.00 | 1 276 233.00 |
AH Fonds commercial | 2 326 020.00 | | 2 326 020.00 | 2 326 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 261 557.00 | 5 609 172.00 | 652 384.00 | 6 261 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 321 866.00 | 2 679 926.00 | 641 939.00 | 3 321 866.00 |
AX Avances et acomptes | 210 019.00 | | 210 019.00 | 210 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BF Prêts | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 542.00 | | 313 542.00 | 313 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 645 202.00 | 10 515 226.00 | 5 129 975.00 | 15 645 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BT Marchandises | 933 511.00 | 58 128.00 | 875 382.00 | 933 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 021 734.00 | 548 893.00 | 3 472 840.00 | 4 021 734.00 |
BZ Autres créances | 5 086 688.00 | 2 164 045.00 | 2 922 643.00 | 5 086 688.00 |
CF Disponibilités | 399 373.00 | | 399 373.00 | 399 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 499 857.00 | 2 771 067.00 | 7 728 790.00 | 10 499 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 145 059.00 | 13 286 293.00 | 12 858 766.00 | 26 145 059.00 |
CU Autres participations | 1 890 822.00 | 1 117 322.00 | 773 500.00 | 1 890 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 360.00 | 181 360.00 | | 181 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 633 952.00 | 1 633 952.00 | | 1 633 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
DG Autres réserves | 2 793 458.00 | 2 793 458.00 | | 2 793 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 568.00 | 1 702 590.00 | | -203 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 858.00 | 91 147.00 | | 244 858.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 197.00 | 6 420 644.00 | | 4 668 197.00 |
DP Provisions pour risques | 617 721.00 | 261 709.00 | | 617 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 721.00 | 272 209.00 | | 627 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120 964.00 | 636 541.00 | | 2 120 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 029.00 | 323 274.00 | | 27 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 763.00 | 2 299 603.00 | | 1 961 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 708 557.00 | 2 523 915.00 | | 2 708 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 699.00 | 82 551.00 | | 169 699.00 |
EA Autres dettes | 534 379.00 | 254 349.00 | | 534 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 454.00 | 51 665.00 | | 40 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 562 847.00 | 6 171 901.00 | | 7 562 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 858 766.00 | 12 864 755.00 | | 12 858 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 120 964.00 | | | 2 120 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
FG Production vendue services | 23 530 804.00 | | 23 530 804.00 | 23 530 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 537 926.00 | | 23 537 926.00 | 23 537 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 415 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 189 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 033 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 126 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 482 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 012.00 | |
GE Autres charges | | | 59 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 515 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 326 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 731 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 857.00 | 4 080.00 | | 20 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 964.00 | 45 483.00 | | 15 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 52 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 321.00 | 101 563.00 | | 37 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 820.00 | 662 280.00 | | 642 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 820.00 | 665 188.00 | | 642 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605 499.00 | -563 624.00 | | -605 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 960 299.00 | 28 376 471.00 | | 27 960 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 163 867.00 | 26 673 882.00 | | 28 163 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 568.00 | 1 702 590.00 | | -203 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 555.00 | 109 757.00 | | 159 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 802 532.00 | | 975 837.00 | 14 802 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742.00 | 2 249 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 425.00 | 742.00 | 15 645 202.00 | 132 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 602 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 425.00 | | 9 793 443.00 | 132 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503 173.00 | | 99 080.00 | 3 503 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 096 446.00 | | 829 422.00 | 9 096 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 912.00 | | 47 335.00 | 2 202 912.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 132 425.00 | | | 132 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 936 909.00 | 460 993.00 | | 8 936 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030 678.00 | 78 124.00 | | 1 030 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 906 231.00 | 382 868.00 | | 7 906 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 209.00 | 356 012.00 | 500.00 | 272 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 171.00 | 19 957.00 | | 38 171.00 |
6T Sur comptes clients | 525 089.00 | 27 828.00 | 4 024.00 | 525 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 165 713.00 | | 1 668.00 | 2 165 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 846 296.00 | 47 786.00 | 5 692.00 | 3 846 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 118 505.00 | 403 798.00 | 6 192.00 | 4 118 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 798.00 | 4 024.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 763.00 | 1 961 763.00 | | 1 961 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251 622.00 | 1 251 622.00 | | 1 251 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010 030.00 | 1 010 030.00 | | 1 010 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 699.00 | 169 699.00 | | 169 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 379.00 | 534 379.00 | | 534 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 542.00 | | | 313 542.00 |
UX Autres créances clients | 4 021 734.00 | | | 4 021 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 3 927 106.00 | | | 3 927 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 106 134.00 | 2 106 134.00 | | 2 106 134.00 |
VP Divers | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 112.00 | 417 112.00 | | 417 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 028.00 | | | 1 123 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 517 509.00 | 9 203 966.00 | 313 542.00 | 9 517 509.00 |
VW T.V.A. | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 535 818.00 | 7 520 988.00 | 14 830.00 | 7 535 818.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 42 339.00 | | | 42 339.00 |