| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 188.00 | 395 188.00 | | 395 188.00 |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 802 126.00 | 1 613 442.00 | 188 684.00 | 1 802 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 836 878.00 | 13 855 453.00 | 1 981 424.00 | 15 836 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 110 298.00 | 7 628 947.00 | 3 481 350.00 | 11 110 298.00 |
AX Avances et acomptes | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 864.00 | | 73 864.00 | 73 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 558 368.00 | 23 493 032.00 | 6 065 336.00 | 29 558 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928 442.00 | 74 458.00 | 1 853 984.00 | 1 928 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 746 350.00 | 72 052.00 | 2 674 298.00 | 2 746 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 243 204.00 | | 4 243 204.00 | 4 243 204.00 |
BZ Autres créances | 373 209.00 | | 373 209.00 | 373 209.00 |
CF Disponibilités | 774 771.00 | | 774 771.00 | 774 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 423.00 | | 186 423.00 | 186 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 252 400.00 | 146 510.00 | 10 105 890.00 | 10 252 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 388 322.00 | | 388 322.00 | 388 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 199 091.00 | 23 639 542.00 | 16 559 549.00 | 40 199 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 106 000.00 | 6 106 000.00 | | 6 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 600.00 | 610 600.00 | | 610 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 832 968.00 | -1 249 482.00 | | -1 832 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 123.00 | -583 485.00 | | -17 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 381.00 | 85 732.00 | | 59 381.00 |
DL TOTAL (I) | 4 925 889.00 | 4 969 364.00 | | 4 925 889.00 |
DP Provisions pour risques | 388 322.00 | 2 385.00 | | 388 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 935.00 | 626 430.00 | | 463 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 257.00 | 628 815.00 | | 852 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 008.00 | 41 351.00 | | 40 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085 113.00 | 6 591 228.00 | | 4 085 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 288.00 | 1 722 558.00 | | 1 785 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 615.00 | 220 851.00 | | 424 615.00 |
EA Autres dettes | 4 446 244.00 | 4 606 655.00 | | 4 446 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 781 402.00 | 13 182 778.00 | | 10 781 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 559 549.00 | 18 780 958.00 | | 16 559 549.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 109 252.00 | 109 252.00 | | 109 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 741 260.00 | 13 141 294.00 | | 10 741 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 654.00 | 142 500.00 | 206 154.00 | 63 654.00 |
FD Production vendue biens | 15 180 954.00 | 22 969 149.00 | 38 150 103.00 | 15 180 954.00 |
FG Production vendue services | 416 639.00 | 917 934.00 | 1 334 574.00 | 416 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 661 249.00 | 24 029 584.00 | 39 690 833.00 | 15 661 249.00 |
FM Production stockée | | | -3 068 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 015 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 314 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 702 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 063 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 166 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 388 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 306.00 | 54 491.00 | | 121 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | 111.00 | | 1 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 351.00 | 71 351.00 | | 26 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 036.00 | 71 463.00 | | 28 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | -38.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 648.00 | 36 168.00 | | 15 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 655.00 | 36 129.00 | | 15 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 380.00 | 35 334.00 | | 12 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 643.00 | -155 423.00 | | 463 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 046 377.00 | 37 718 796.00 | | 37 046 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 063 500.00 | 38 302 281.00 | | 37 063 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 123.00 | -583 485.00 | | -17 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 421 465.00 | | 1 503 372.00 | 28 421 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 73 864.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 060.00 | 192 408.00 | 29 558 368.00 | 174 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 429.00 | 395 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 060.00 | 175 979.00 | 29 089 315.00 | 171 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 617.00 | | | 411 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 969 382.00 | | 1 466 972.00 | 27 969 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 464.00 | | 36 400.00 | 40 464.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 171 060.00 | | | 171 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 496 488.00 | 1 173 303.00 | 176 760.00 | 22 496 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 503.00 | 6 113.00 | 16 429.00 | 405 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 090 984.00 | 1 167 190.00 | 160 330.00 | 22 090 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 815.00 | 388 322.00 | 164 880.00 | 628 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 582.00 | 43 928.00 | | 102 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 582.00 | 43 928.00 | | 102 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 397.00 | 432 250.00 | 164 880.00 | 731 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 928.00 | | |
UG ‐ Financières | | 388 322.00 | 2 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 162 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085 113.00 | 4 085 113.00 | | 4 085 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993 128.00 | 993 128.00 | | 993 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 719.00 | 754 719.00 | | 754 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 615.00 | 424 615.00 | | 424 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 864.00 | 73 864.00 | | 73 864.00 |
UX Autres créances clients | 4 243 204.00 | 4 243 204.00 | | 4 243 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 129 758.00 | 129 758.00 | | 129 758.00 |
VI Groupe et associés | 4 405 498.00 | 4 405 498.00 | | 4 405 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284.00 | | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 279.00 | 22 209.00 | 184 070.00 | 206 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 423.00 | 186 423.00 | | 186 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 876 702.00 | 4 692 632.00 | 184 070.00 | 4 876 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 781 268.00 | 10 741 260.00 | 40 008.00 | 10 781 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252 786.00 | 241 310.00 | | 252 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 531 514.00 | 563 198.00 | | 531 514.00 |
ST Autres comptes | 4 702 104.00 | 4 671 757.00 | | 4 702 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392 529.00 | 384 382.00 | | 392 529.00 |
YT Sous‐traitance | 194 007.00 | 289 159.00 | | 194 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 882 778.00 | 3 263 826.00 | | 2 882 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 896.00 | 94 342.00 | | 94 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347 682.00 | 335 652.00 | | 347 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 425.00 | 1 129 392.00 | | 859 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 075 101.00 | 2 043 906.00 | | 2 075 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 702 934.00 | 9 172 325.00 | | 8 702 934.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |