| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 809.00 | 107 900.00 | 3 909.00 | 111 809.00 |
AH Fonds commercial | 175 667.00 | | 175 667.00 | 175 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
AN Terrains | 14 932.00 | 14 960.00 | -28.00 | 14 932.00 |
AP Constructions | 325 198.00 | 325 198.00 | | 325 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 961.00 | 137 644.00 | 29 317.00 | 166 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 346.00 | 97 754.00 | 4 592.00 | 102 346.00 |
AX Avances et acomptes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 831.00 | 943 117.00 | 234 713.00 | 1 177 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 748.00 | 30 984.00 | 71 765.00 | 102 748.00 |
BN En cours de production de biens | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BT Marchandises | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 853.00 | 7 269.00 | 35 584.00 | 42 853.00 |
BZ Autres créances | 113 837.00 | | 113 837.00 | 113 837.00 |
CF Disponibilités | 161 759.00 | | 161 759.00 | 161 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 689.00 | 38 253.00 | 441 437.00 | 479 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 520.00 | 981 370.00 | 676 150.00 | 1 657 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 259 662.00 | 259 662.00 | | 259 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -230 416.00 | -371 599.00 | | -230 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 294.00 | 141 182.00 | | 77 294.00 |
DL TOTAL (I) | 5 993.00 | -71 301.00 | | 5 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 647.00 | 129 130.00 | | 251 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 171.00 | 30 171.00 | | 21 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 609.00 | 366 694.00 | | 321 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 184.00 | 84 974.00 | | 64 184.00 |
EA Autres dettes | 11 547.00 | 14 355.00 | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 158.00 | 626 648.00 | | 670 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 150.00 | 555 347.00 | | 676 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 921.00 | 536 384.00 | | 511 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 927.00 | | 157 927.00 | 157 927.00 |
FD Production vendue biens | 922 208.00 | 16 254.00 | 938 462.00 | 922 208.00 |
FG Production vendue services | 137 109.00 | 2 106.00 | 139 216.00 | 137 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 244.00 | 18 360.00 | 1 235 604.00 | 1 217 244.00 |
FM Production stockée | | | 2 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 453.00 | 51 203.00 | | 18 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 917.00 | 51 203.00 | | 18 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 67.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | 194.00 | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683.00 | 798.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 1 059.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 658.00 | 50 144.00 | | 17 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 086.00 | | | -19 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 083.00 | 1 486 423.00 | | 1 279 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 789.00 | 1 345 241.00 | | 1 201 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 294.00 | 141 182.00 | | 77 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 272.00 | | 26 822.00 | 1 253 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 662.00 | | | 259 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370.00 | 101 893.00 | 1 177 831.00 | 370.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | 290 716.00 | 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 893.00 | 616 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 086.00 | | | 291 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 308.00 | | 26 822.00 | 691 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
6T Sur comptes clients | 7 077.00 | 1 015.00 | 823.00 | 7 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 061.00 | 1 015.00 | 823.00 | 38 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 061.00 | 1 015.00 | 823.00 | 38 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 609.00 | 321 609.00 | | 321 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
UX Autres créances clients | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
VB T. V. A. | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 647.00 | 93 411.00 | 158 236.00 | 251 647.00 |
VI Groupe et associés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 292.00 | | | 200 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VP Divers | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 141.00 | 177 067.00 | 20 075.00 | 197 141.00 |
VW T.V.A. | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 158.00 | 511 921.00 | 158 236.00 | 670 158.00 |