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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 410.00 | 76 573.00 | 4 836.00 | 81 410.00 |
AH Fonds commercial | 68 112.00 | | 68 112.00 | 68 112.00 |
AP Constructions | 650 000.00 | 197 374.00 | 452 625.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 933.00 | 235 918.00 | 123 015.00 | 358 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 589.00 | 352 428.00 | 61 160.00 | 413 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 911.00 | 862 294.00 | 893 616.00 | 1 755 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BP En cours de production de services | 627 760.00 | | 627 760.00 | 627 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 106.00 | | 338 106.00 | 338 106.00 |
BZ Autres créances | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CF Disponibilités | 2 019 646.00 | | 2 019 646.00 | 2 019 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 196.00 | | 3 017 196.00 | 3 017 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 107.00 | 862 294.00 | 3 910 812.00 | 4 773 107.00 |
CU Autres participations | 148 700.00 | | 148 700.00 | 148 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 899.00 | | | 398 899.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 265 905.00 | | | 1 265 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 616.00 | | | 138 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 373.00 | | | 1 883 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 953.00 | | | 195 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 750.00 | | | 416 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 351 673.00 | | | 1 351 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 439.00 | | | 2 027 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 812.00 | | | 3 910 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 439.00 | | | 2 027 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 036.00 | | 89 509.00 | 1 774 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 634.00 | 1 755 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 297.00 | 149 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 337.00 | 1 422 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 721.00 | | 2 099.00 | 176 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 572.00 | | 85 288.00 | 1 415 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 743.00 | | 2 122.00 | 181 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 780.00 | 100 149.00 | 107 634.00 | 869 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 751.00 | 4 120.00 | 29 297.00 | 101 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 029.00 | 96 029.00 | 78 337.00 | 768 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 092.00 | 195 092.00 | | 195 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 750.00 | 416 750.00 | | 416 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 351 674.00 | 1 351 674.00 | | 1 351 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 338 106.00 | 338 106.00 | | 338 106.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 137.00 | 360 114.00 | 23.00 | 360 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 439.00 | 2 027 439.00 | | 2 027 439.00 |