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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
AN Terrains | 100 101.00 | 44 795.00 | 55 306.00 | 100 101.00 |
AP Constructions | 92 530.00 | 92 530.00 | | 92 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 404.00 | 268 138.00 | 26 267.00 | 294 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 785.00 | 542 067.00 | 16 719.00 | 558 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 913.00 | 953 344.00 | 102 569.00 | 1 055 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 327.00 | | 329 327.00 | 329 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 391.00 | | 200 391.00 | 200 391.00 |
BZ Autres créances | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 76 020.00 | | 76 020.00 | 76 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 856.00 | | 739 856.00 | 739 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 769.00 | 953 344.00 | 842 424.00 | 1 795 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 391 352.00 | 361 837.00 | | 391 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 029.00 | 114 515.00 | | 128 029.00 |
DL TOTAL (I) | 587 561.00 | 544 532.00 | | 587 561.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253.00 | 1 250.00 | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 981.00 | 93 139.00 | | 131 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 195.00 | 114 117.00 | | 109 195.00 |
EA Autres dettes | 9 435.00 | 4 547.00 | | 9 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 863.00 | 213 053.00 | | 254 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 424.00 | 767 585.00 | | 842 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 863.00 | 213 053.00 | | 254 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 588.00 | | | 1 052 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 536.00 | | | 1 042 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 345.00 | 32 999.00 | | 920 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | 355.00 | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 886.00 | 32 644.00 | | 914 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 981.00 | 131 981.00 | | 131 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 957.00 | 229 958.00 | | 229 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 863.00 | 254 863.00 | | 254 863.00 |