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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 784.00 | 24 367.00 | 1 417.00 | 25 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 731.00 | 48 713.00 | 31 018.00 | 79 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 022.00 | 82 435.00 | 43 586.00 | 126 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BN En cours de production de biens | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
BZ Autres créances | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 279 466.00 | | 279 466.00 | 279 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 901.00 | | 355 901.00 | 355 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 924.00 | 82 435.00 | 399 488.00 | 481 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 767.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 496.00 | 44 177.00 | | 160 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 468.00 | 117 552.00 | | 24 468.00 |
DL TOTAL (I) | 239 965.00 | 215 496.00 | | 239 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | 9 049.00 | | 7 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 858.00 | 183 203.00 | | 23 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 964.00 | 71 058.00 | | 25 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 523.00 | 275 011.00 | | 159 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 488.00 | 500 508.00 | | 399 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 523.00 | 272 911.00 | | 57 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 714.00 | | 22 978.00 | 120 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 670.00 | 126 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 670.00 | 105 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 302.00 | | 22 885.00 | 100 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 258.00 | | 93.00 | 6 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 411.00 | 4 407.00 | 382.00 | 78 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 056.00 | 4 407.00 | 382.00 | 69 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 147.00 | 66 796.00 | 6 351.00 | 73 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 523.00 | 57 523.00 | 102 000.00 | 159 523.00 |