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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
AH Fonds commercial | 193 440.00 | | 193 440.00 | 193 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 049.00 | 37 228.00 | 8 820.00 | 46 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 983.00 | 900 785.00 | 115 199.00 | 1 015 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 433.00 | 945 305.00 | 328 128.00 | 1 273 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BZ Autres créances | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 184 271.00 | | 184 271.00 | 184 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 554.00 | | 256 554.00 | 256 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 987.00 | 945 305.00 | 584 681.00 | 1 529 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
DH Report à nouveau | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 902.00 | 218 556.00 | | 283 902.00 |
DL TOTAL (I) | 385 047.00 | 319 701.00 | | 385 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 926.00 | 122 545.00 | | 47 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 277.00 | 90 774.00 | | 83 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 432.00 | 95 034.00 | | 68 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 635.00 | 308 352.00 | | 199 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 681.00 | 628 053.00 | | 584 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 635.00 | 308 352.00 | | 199 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
FG Production vendue services | 1 230 479.00 | | 1 230 479.00 | 1 230 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 475.00 | 6 365.00 | | 6 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 4 621.00 | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 4 736.00 | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 14.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 129.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | 4 607.00 | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 523.00 | 74 168.00 | | 103 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 766.00 | 1 263 053.00 | | 1 260 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 864.00 | 1 044 497.00 | | 976 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 902.00 | 218 556.00 | | 283 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438.00 | 489.00 | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 710.00 | | 29 723.00 | 1 243 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 732.00 | | | 200 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 310.00 | | 29 723.00 | 1 032 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 992.00 | 52 313.00 | | 892 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 700.00 | 52 313.00 | | 885 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
UX Autres créances clients | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VB T. V. A. | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VI Groupe et associés | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 753.00 | 81 753.00 | | 81 753.00 |
VW T.V.A. | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 635.00 | 199 635.00 | | 199 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 726.00 | 53 891.00 | | 54 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 640.00 | 37 513.00 | | 12 640.00 |
ST Autres comptes | 261 108.00 | 277 609.00 | | 261 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 929.00 | 37 921.00 | | 37 929.00 |
YT Sous‐traitance | 146 682.00 | 130 684.00 | | 146 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 858.00 | 2 719.00 | | 2 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 584.00 | 56 610.00 | | 57 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 319.00 | 121 087.00 | | 112 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 676.00 | 58 476.00 | | 58 676.00 |
ZE Dividendes | 218 556.00 | | | 218 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 359.00 | 483 727.00 | | 458 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |