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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AP Constructions | 63 945.00 | 14 562.00 | 49 383.00 | 63 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 497.00 | 69 750.00 | 9 747.00 | 79 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 798.00 | 103 320.00 | 39 478.00 | 142 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 792.00 | 192 617.00 | 103 175.00 | 295 792.00 |
BT Marchandises | 76 588.00 | | 76 588.00 | 76 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 724.00 | 1 474.00 | 140 250.00 | 141 724.00 |
BZ Autres créances | 69 962.00 | | 69 962.00 | 69 962.00 |
CF Disponibilités | 356 806.00 | | 356 806.00 | 356 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 319.00 | 1 474.00 | 643 845.00 | 645 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 111.00 | 194 091.00 | 747 020.00 | 941 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 973.00 | 311 211.00 | | 273 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 651.00 | 14 862.00 | | 83 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 500.00 | 20 000.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 383 509.00 | 354 457.00 | | 383 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 636.00 | 45 610.00 | | 35 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 1 908.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 364.00 | 72 040.00 | | 43 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 408.00 | 105 033.00 | | 95 408.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 2 589.00 | | 1 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 415.00 | 132 453.00 | | 187 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 512.00 | 359 632.00 | | 363 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 020.00 | 715 049.00 | | 747 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 748.00 | 359 632.00 | | 338 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 514.00 | | 1 324 514.00 | 1 324 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 514.00 | | 1 324 514.00 | 1 324 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 470.00 | 3 112.00 | | 16 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 213.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 213.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | 2 287.00 | | 2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 311.00 | 2 660.00 | | 24 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 347.00 | 1 049 053.00 | | 1 354 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 696.00 | 1 034 191.00 | | 1 270 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 651.00 | 14 862.00 | | 83 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 937.00 | | 9 855.00 | 285 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 385.00 | | 9 855.00 | 276 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 947.00 | 19 670.00 | | 172 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 962.00 | 19 670.00 | | 167 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | 1 474.00 | 960.00 | 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 474.00 | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 636.00 | 10 872.00 | 24 764.00 | 35 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 415.00 | 187 415.00 | | 187 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 138 186.00 | 138 186.00 | | 138 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110.00 | | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 493.00 | 211 926.00 | 4 567.00 | 216 493.00 |
VW T.V.A. | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 512.00 | 338 748.00 | 24 764.00 | 363 512.00 |