| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 552.00 | 12 131.00 | 421.00 | 12 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 785.00 | 12 522.00 | 8 263.00 | 20 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 885.00 | 104 513.00 | 50 372.00 | 154 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 095.00 | 129 166.00 | 72 929.00 | 202 095.00 |
BT Marchandises | 289 475.00 | 38 500.00 | 250 975.00 | 289 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 803.00 | 4 203.00 | 188 600.00 | 192 803.00 |
BZ Autres créances | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
CF Disponibilités | 175 111.00 | | 175 111.00 | 175 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 958.00 | 42 703.00 | 701 255.00 | 743 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 054.00 | 171 869.00 | 774 184.00 | 946 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 680.00 | | | 275 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
DH Report à nouveau | 370 925.00 | | | 370 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 481.00 | | | -610 481.00 |
DL TOTAL (I) | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
DP Provisions pour risques | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 409.00 | | | 522 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 427.00 | | | 101 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 904.00 | | | 624 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 184.00 | | | 774 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 904.00 | | | 624 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 858.00 | 440 925.00 | 1 231 783.00 | 790 858.00 |
FG Production vendue services | 43 922.00 | 470 509.00 | 514 431.00 | 43 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 780.00 | 911 434.00 | 1 746 214.00 | 834 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 715.00 | | | -3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 991.00 | | | 1 841 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 472.00 | | | 2 452 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 481.00 | | | -610 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 383.00 | | 6 870.00 | 195 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 13 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 202 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 300.00 | | 6 370.00 | 169 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 532.00 | | 500.00 | 13 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 509.00 | 18 657.00 | | 110 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 637.00 | 495.00 | | 11 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 872.00 | 18 162.00 | | 98 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 887.00 | 80 202.00 | 89 500.00 | 94 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 063.00 | | 563.00 | 39 063.00 |
6T Sur comptes clients | 5 009.00 | 4 203.00 | 5 009.00 | 5 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 072.00 | 4 203.00 | 5 572.00 | 44 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 959.00 | 84 405.00 | 95 072.00 | 138 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 405.00 | 88 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 409.00 | 522 409.00 | | 522 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
UX Autres créances clients | 188 526.00 | | | 188 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 246.00 | 279 372.00 | 13 874.00 | 293 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 904.00 | 624 904.00 | | 624 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 463.00 | | | 156 463.00 |
ST Autres comptes | 406 197.00 | | | 406 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 661.00 | | | 113 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 519 636.00 | | | 519 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 573.00 | | | 167 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 872.00 | | | 211 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 205 629.00 | | | 1 205 629.00 |