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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239 853.00 | 1 222 744.00 | 17 109.00 | 1 239 853.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 370.00 | 1 292 116.00 | 98 253.00 | 1 390 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 398.00 | 467 341.00 | 260 057.00 | 727 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
BF Prêts | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 616.00 | 3 043 209.00 | 598 407.00 | 3 641 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 019.00 | 156 446.00 | 292 573.00 | 449 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 504 953.00 | | 5 504 953.00 | 5 504 953.00 |
BT Marchandises | 207 797.00 | | 207 797.00 | 207 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 654.00 | 18 407.00 | 1 441 247.00 | 1 459 654.00 |
BZ Autres créances | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
CF Disponibilités | 3 047 394.00 | | 3 047 394.00 | 3 047 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 467.00 | | 271 467.00 | 271 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 986 953.00 | 174 853.00 | 10 812 100.00 | 10 986 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 628 569.00 | 3 218 062.00 | 11 410 507.00 | 14 628 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 449.00 | 61 008.00 | 60 441.00 | 121 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 160.00 | 1 001 160.00 | | 1 001 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 116.00 | 100 116.00 | | 100 116.00 |
DG Autres réserves | 4 437 370.00 | 4 049 773.00 | | 4 437 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 468 286.00 | 1 287 597.00 | | 2 468 286.00 |
DL TOTAL (I) | 8 025 683.00 | 6 457 397.00 | | 8 025 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 678.00 | 214 214.00 | | 1 072 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 457.00 | 582 630.00 | | 669 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 080.00 | 661 338.00 | | 831 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 728.00 | 366 346.00 | | 744 728.00 |
EA Autres dettes | 66 881.00 | 38 650.00 | | 66 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 824.00 | 1 863 179.00 | | 3 384 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 410 507.00 | 8 320 576.00 | | 11 410 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 777.00 | 1 749 409.00 | | 2 585 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 669 457.00 | | | 669 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 192.00 | 9 080.00 | 859 272.00 | 850 192.00 |
FD Production vendue biens | 14 810 115.00 | 33 440.00 | 14 843 555.00 | 14 810 115.00 |
FG Production vendue services | 117 302.00 | | 117 302.00 | 117 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 777 609.00 | 42 520.00 | 15 820 129.00 | 15 777 609.00 |
FM Production stockée | | | 2 198 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 228 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 665 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 565.00 | |
GE Autres charges | | | 5 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 970 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 257 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 257 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 6 585.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 14 085.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 236.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 236.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 306.00 | 13 849.00 | | 24 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 855.00 | 424 197.00 | | 813 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 361 125.00 | 10 497 152.00 | | 18 361 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 892 839.00 | 9 209 555.00 | | 15 892 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 468 286.00 | 1 287 597.00 | | 2 468 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 606 856.00 | | 225 591.00 | 3 606 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 449.00 | | 24 000.00 | 97 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 996.00 | 41 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 831.00 | 3 641 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 473.00 | 1 313 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 362.00 | 2 165 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 834.00 | | 18 668.00 | 1 313 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 183.00 | | 169 583.00 | 2 152 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 390.00 | | 13 340.00 | 43 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069 721.00 | 129 851.00 | 156 362.00 | 3 069 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278 242.00 | 5 510.00 | | 1 278 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 479.00 | 124 341.00 | 156 362.00 | 1 791 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 286.00 | 320 732.00 | 328 572.00 | 164 286.00 |
6T Sur comptes clients | 23 094.00 | | 4 688.00 | 23 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 380.00 | 320 732.00 | 333 260.00 | 187 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 380.00 | 320 732.00 | 333 260.00 | 187 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 565.00 | 168 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 080.00 | 831 080.00 | | 831 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 677.00 | 70 677.00 | | 70 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357 267.00 | 357 267.00 | | 357 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
UP Prêts | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 566.00 | 1 437 566.00 | | 1 437 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 678.00 | 273 631.00 | 799 046.00 | 1 072 678.00 |
VI Groupe et associés | 663 457.00 | 663 457.00 | | 663 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 536.00 | | | 141 536.00 |
VP Divers | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 467.00 | 271 467.00 | | 271 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 525.00 | 1 819 525.00 | | 1 819 525.00 |
VW T.V.A. | 234 497.00 | 234 497.00 | | 234 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 824.00 | 2 585 777.00 | 799 046.00 | 3 384 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |