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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 716 136.00 | 441 256.00 | 1 274 880.00 | 1 716 136.00 |
AP Constructions | 997 447.00 | 903 165.00 | 94 281.00 | 997 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 636.00 | 434 929.00 | 16 707.00 | 451 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 206.00 | 59 464.00 | 14 742.00 | 74 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 101.00 | | 61 101.00 | 61 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 377.00 | 1 838 815.00 | 1 468 562.00 | 3 307 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 839 550.00 | | 2 839 550.00 | 2 839 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 002.00 | 283.00 | 127 719.00 | 128 002.00 |
BZ Autres créances | 105 487.00 | | 105 487.00 | 105 487.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 737.00 | 283.00 | 3 082 454.00 | 3 082 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 390 114.00 | 1 839 098.00 | 4 551 016.00 | 6 390 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -787 920.00 | | | -787 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 164.00 | | | -17 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
DK Provisions réglementées | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 579.00 | | | 1 303 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 343.00 | | | 1 378 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 916.00 | | | 1 602 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 437.00 | | | 109 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 656.00 | | | 123 656.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 437.00 | | | 3 247 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 016.00 | | | 4 551 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 085.00 | | | 3 016 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050 179.00 | | | 1 050 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324 341.00 | 260 826.00 | 585 167.00 | 324 341.00 |
FG Production vendue services | 63 854.00 | 539.00 | 64 392.00 | 63 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 195.00 | 261 365.00 | 649 560.00 | 388 195.00 |
FM Production stockée | | | 151 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 427.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 133.00 | | | 127 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 338.00 | | | 128 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 039.00 | | | 124 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 715.00 | | | -9 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 785.00 | | | 933 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 949.00 | | | 950 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 164.00 | | | -17 164.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 561.00 | | 64 013.00 | 3 252 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 197.00 | | 3 307 377.00 | 9 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 197.00 | | 3 300 526.00 | 9 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245 709.00 | | 64 013.00 | 3 245 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 388.00 | 35 426.00 | | 1 803 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 388.00 | 35 426.00 | | 1 803 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 698.00 | 1 508.00 | 127 133.00 | 210 698.00 |
6T Sur comptes clients | 283.00 | | | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283.00 | | | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 981.00 | 1 508.00 | 127 133.00 | 210 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 508.00 | 127 133.00 | |