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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 798 053.00 | | 8 798 053.00 | 8 798 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 634.00 | | 341 634.00 | 341 634.00 |
BZ Autres créances | 547 838.00 | | 547 838.00 | 547 838.00 |
CF Disponibilités | 236 214.00 | | 236 214.00 | 236 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 687.00 | | 1 125 687.00 | 1 125 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 923 739.00 | | 9 923 739.00 | 9 923 739.00 |
CU Autres participations | 8 798 053.00 | | 8 798 053.00 | 8 798 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 872.00 | | | 1 563 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 635.00 | | | 124 635.00 |
DK Provisions réglementées | 256 803.00 | | | 256 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 309.00 | | | 2 176 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 629 669.00 | | | 7 629 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 747 430.00 | | | 7 747 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 923 739.00 | | | 9 923 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 320.00 | | | 2 928 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 431.00 | | 352 431.00 | 352 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 431.00 | | 352 431.00 | 352 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 808.00 | | | 118 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 401.00 | | | 128 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 937.00 | | | 123 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 162.00 | | | 169 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 761.00 | | | -40 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 500.00 | | | -115 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 703.00 | | | 490 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 067.00 | | | 366 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 635.00 | | | 124 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 109 679.00 | | | 9 109 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 721.00 | 8 798 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 626.00 | 8 798 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 924.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 981.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 981.00 | | | 242 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 837 774.00 | | | 8 837 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 375.00 | 16 345.00 | 166 720.00 | 150 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 451.00 | 16 345.00 | 137 795.00 | 121 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 577.00 | 45 226.00 | | 211 577.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 214.00 | 45 226.00 | 9 637.00 | 221 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 226.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 341 634.00 | | | 341 634.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VC Groupe et associés | 541 888.00 | | | 541 888.00 |
VI Groupe et associés | 7 629 669.00 | 2 810 559.00 | 4 819 110.00 | 7 629 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 472.00 | 889 472.00 | | 889 472.00 |
VW T.V.A. | 79 892.00 | 79 892.00 | | 79 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 747 430.00 | 2 928 320.00 | 4 819 110.00 | 7 747 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
ST Autres comptes | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 266.00 | | | 114 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 218.00 | | | 118 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 076.00 | | | 176 076.00 |