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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 227.00 | 32 571.00 | 656.00 | 33 227.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 227.00 | 32 571.00 | 656.00 | 33 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 181 736.00 | | 181 736.00 | 181 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 022.00 | | 183 022.00 | 183 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 249.00 | 32 571.00 | 183 678.00 | 216 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 233 044.00 | 233 044.00 | | 233 044.00 |
DH Report à nouveau | -81 522.00 | -78 611.00 | | -81 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 095.00 | -2 911.00 | | -4 095.00 |
DL TOTAL (I) | 173 828.00 | 177 923.00 | | 173 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 2 618.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 851.00 | 9 513.00 | | 9 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 678.00 | 187 435.00 | | 183 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 225.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155.00 | 225.00 | | 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250.00 | 3 136.00 | | 4 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 095.00 | -2 911.00 | | -4 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
6T Sur comptes clients | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |