| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 824.00 | 9 122.00 | 702.00 | 9 824.00 |
AH Fonds commercial | 3 287 556.00 | | 3 287 556.00 | 3 287 556.00 |
AP Constructions | 904 064.00 | 288 937.00 | 615 126.00 | 904 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 327.00 | 100 116.00 | 22 211.00 | 122 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 854.00 | 132 663.00 | 42 191.00 | 174 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 553.00 | 530 839.00 | 4 006 714.00 | 4 537 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BT Marchandises | 2 192 962.00 | 1 000.00 | 2 191 962.00 | 2 192 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 854.00 | | 1 093 854.00 | 1 093 854.00 |
BZ Autres créances | 1 420 266.00 | | 1 420 266.00 | 1 420 266.00 |
CF Disponibilités | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 761.00 | 1 000.00 | 4 739 761.00 | 4 740 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 278 314.00 | 531 839.00 | 8 746 475.00 | 9 278 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 738 776.00 | | | 738 776.00 |
CU Autres participations | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 725 085.00 | 2 046.00 | | 2 725 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 414 680.00 | 350 525.00 | | 414 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 609.00 | 64 155.00 | | 35 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 374.00 | 603 725.00 | | 3 362 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753 304.00 | 1 485 509.00 | | 2 753 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 852.00 | 208 351.00 | | 269 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507 355.00 | 215 982.00 | | 507 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 416.00 | 1 223 454.00 | | 1 023 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 715.00 | 331 484.00 | | 610 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 340.00 | | |
EA Autres dettes | 219 458.00 | 148 996.00 | | 219 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384 100.00 | 3 616 115.00 | | 5 384 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 746 475.00 | 4 219 840.00 | | 8 746 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 224.00 | 3 050 021.00 | | 3 421 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154 395.00 | 918 636.00 | | 1 154 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 537 888.00 | 49 933.00 | 4 587 821.00 | 4 537 888.00 |
FG Production vendue services | 411 720.00 | | 411 720.00 | 411 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 608.00 | 49 933.00 | 4 999 541.00 | 4 949 608.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 864 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 977.00 | |
GE Autres charges | | | 23 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 885 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 121.00 | 5 922.00 | | 50 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 356.00 | 21 756.00 | | 22 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 492.00 | 23 800.00 | | 11 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 492.00 | 26 252.00 | | 11 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 500.00 | 17 068.00 | | 98 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | 2 284.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 038.00 | 19 352.00 | | 99 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 546.00 | 6 900.00 | | -87 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 060.00 | 4 392 246.00 | | 5 071 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 451.00 | 4 328 092.00 | | 5 035 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 609.00 | 64 155.00 | | 35 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 429.00 | 8 410.00 | | 8 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 318.00 | | 3 644 334.00 | 1 699 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 757 945.00 | 23 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806 100.00 | 4 537 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 154.00 | 1 216 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 367.00 | | 3 288 013.00 | 9 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 256.00 | | 130 638.00 | 1 134 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 695.00 | | 225 683.00 | 555 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 961.00 | 131 063.00 | 34 186.00 | 433 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | 740.00 | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 579.00 | 130 324.00 | 34 186.00 | 425 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 416.00 | 1 023 416.00 | | 1 023 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 775.00 | 451 775.00 | | 451 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 458.00 | 26 945.00 | | 219 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 776.00 | 1 093 776.00 | | 1 093 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VB T. V. A. | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 395.00 | 1 154 395.00 | | 1 154 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 909.00 | 335 900.00 | 1 263 009.00 | 1 598 909.00 |
VI Groupe et associés | 269 852.00 | 269 852.00 | | 269 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 972 000.00 | | | 972 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 048.00 | | | 731 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385 857.00 | 647 160.00 | 738 698.00 | 1 385 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 781.00 | 1 784 401.00 | 758 380.00 | 2 542 781.00 |
VW T.V.A. | 84 202.00 | 84 202.00 | | 84 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 746.00 | 3 421 224.00 | 1 263 009.00 | 4 876 746.00 |