| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 890.00 | 211 113.00 | 230 777.00 | 441 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 109.00 | 2 355 109.00 | | 2 355 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
AN Terrains | 3 105.00 | 2 206.00 | 899.00 | 3 105.00 |
AP Constructions | 73 655.00 | 53 869.00 | 19 785.00 | 73 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 926.00 | 253 744.00 | 220 182.00 | 473 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 035.00 | 241 079.00 | 164 956.00 | 406 035.00 |
BF Prêts | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 846.00 | 3 129 196.00 | 701 650.00 | 3 830 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 915.00 | | 62 915.00 | 62 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 764.00 | 553 401.00 | 2 247 363.00 | 2 800 764.00 |
BZ Autres créances | 414 770.00 | | 414 770.00 | 414 770.00 |
CF Disponibilités | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 469.00 | 553 401.00 | 2 772 068.00 | 3 325 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 315.00 | 3 682 598.00 | 3 473 717.00 | 7 156 315.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 207.00 | 394 396.00 | | 392 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 166.00 | 335 166.00 | | 335 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
DH Report à nouveau | 3 737.00 | -648 777.00 | | 3 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 516.00 | -2 613 415.00 | | -511 516.00 |
DL TOTAL (I) | 269 299.00 | -2 482 926.00 | | 269 299.00 |
DP Provisions pour risques | 7 741.00 | 2 697.00 | | 7 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 267.00 | 39 073.00 | | 36 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 008.00 | 41 770.00 | | 44 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 099.00 | 2 806 550.00 | | 739 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 812.00 | 1 373 603.00 | | 1 556 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 395.00 | 392 424.00 | | 551 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
EA Autres dettes | 241 367.00 | 195 470.00 | | 241 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 098.00 | 152 369.00 | | 45 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 411.00 | 4 920 810.00 | | 3 160 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 717.00 | 2 479 654.00 | | 3 473 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 077 205.00 | | 5 077 205.00 | 5 077 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 077 205.00 | | 5 077 205.00 | 5 077 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 342 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 604 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 043.00 | |
GE Autres charges | | | 10 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 170 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | -144.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 2 355 109.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 2 354 965.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -2 354 965.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 334.00 | -59 886.00 | | -61 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 604 337.00 | 5 394 211.00 | | 6 604 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 115 853.00 | 8 007 626.00 | | 7 115 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 516.00 | -2 613 415.00 | | -511 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 137.00 | | 679 016.00 | 3 276 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 308.00 | 3 830 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 720.00 | 2 809 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 588.00 | 956 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572 193.00 | | 239 602.00 | 2 572 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 581.00 | | 420 727.00 | 657 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 363.00 | | 18 688.00 | 46 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 859.00 | 64 228.00 | | 709 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 624.00 | 11 564.00 | | 211 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 234.00 | 52 664.00 | | 498 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 032.00 | 5 975.00 | | 38 032.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 355 109.00 | | | 2 355 109.00 |
6T Sur comptes clients | 486 109.00 | 82 218.00 | 14 925.00 | 486 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 844 218.00 | 82 218.00 | 17 925.00 | 2 844 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 882 251.00 | 88 194.00 | 17 925.00 | 2 882 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 193.00 | 17 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 099.00 | 739 099.00 | | 739 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 812.00 | 1 556 812.00 | | 1 556 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 568.00 | 176 568.00 | | 176 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 956.00 | 204 956.00 | | 204 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 367.00 | 241 367.00 | | 241 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
UP Prêts | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 801.00 | 2 199 801.00 | | 2 199 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 963.00 | 600 963.00 | | 600 963.00 |
VB T. V. A. | 224 933.00 | 224 933.00 | | 224 933.00 |
VC Groupe et associés | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VP Divers | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 170.00 | 3 276 762.00 | 45 409.00 | 3 322 170.00 |
VW T.V.A. | 160 096.00 | 160 096.00 | | 160 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 411.00 | 3 160 411.00 | | 3 160 411.00 |