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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 953.00 | 18 165.00 | 787.00 | 18 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 782.00 | 69 980.00 | 2 802.00 | 72 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 480.00 | 90 790.00 | 64 690.00 | 155 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 446.00 | | 54 446.00 | 54 446.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 004.00 | | 254 004.00 | 254 004.00 |
BZ Autres créances | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 228.00 | | 212 228.00 | 212 228.00 |
CF Disponibilités | 164 877.00 | | 164 877.00 | 164 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 552.00 | | 713 552.00 | 713 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 032.00 | 90 790.00 | 778 242.00 | 869 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 481.00 | 24 016.00 | | 25 481.00 |
DG Autres réserves | 140 726.00 | 141 891.00 | | 140 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 571.00 | 29 300.00 | | -30 571.00 |
DL TOTAL (I) | 585 636.00 | 645 208.00 | | 585 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 8 285.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 552.00 | 120 196.00 | | 88 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 981.00 | 78 817.00 | | 69 981.00 |
EA Autres dettes | 34 003.00 | 31 368.00 | | 34 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 605.00 | 238 668.00 | | 192 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 242.00 | 883 876.00 | | 778 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
FD Production vendue biens | 871 747.00 | | 871 747.00 | 871 747.00 |
FG Production vendue services | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 919.00 | | 874 919.00 | 874 919.00 |
FM Production stockée | | | -10 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 818.00 | 783 829.00 | | 886 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 389.00 | 754 529.00 | | 917 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 571.00 | 29 300.00 | | -30 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 795.00 | | 2 685.00 | 152 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 065.00 | | 2 671.00 | 89 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | 14.00 | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 945.00 | 2 845.00 | | 87 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 301.00 | 2 845.00 | | 85 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
UX Autres créances clients | 254 004.00 | 254 004.00 | | 254 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 001.00 | 282 001.00 | | 282 001.00 |
VW T.V.A. | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 606.00 | 192 606.00 | | 192 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |