| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 349.00 | 159 435.00 | 7 914.00 | 167 349.00 |
AN Terrains | 1 485 694.00 | | 1 485 694.00 | 1 485 694.00 |
AP Constructions | 10 829 597.00 | 1 837 346.00 | 8 992 251.00 | 10 829 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 907.00 | 1 070 521.00 | 497 387.00 | 1 567 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401 099.00 | 819 572.00 | 1 581 527.00 | 2 401 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 889 873.00 | 3 886 874.00 | 26 002 999.00 | 29 889 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997 416.00 | 62 634.00 | 934 782.00 | 997 416.00 |
BN En cours de production de biens | 1 396 724.00 | 12 134.00 | 1 384 590.00 | 1 396 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 772.00 | | 102 772.00 | 102 772.00 |
BT Marchandises | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257 666.00 | | 1 257 666.00 | 1 257 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587 141.00 | 142 684.00 | 4 444 457.00 | 4 587 141.00 |
BZ Autres créances | 307 110.00 | | 307 110.00 | 307 110.00 |
CF Disponibilités | 3 874 029.00 | | 3 874 029.00 | 3 874 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 741.00 | | 103 741.00 | 103 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 650 516.00 | 217 452.00 | 12 433 064.00 | 12 650 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 540 389.00 | 4 104 326.00 | 38 436 063.00 | 42 540 389.00 |
CU Autres participations | 13 409 466.00 | | 13 409 466.00 | 13 409 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 447 500.00 | 15 447 500.00 | | 15 447 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 205 767.00 | 1 195 521.00 | | 1 205 767.00 |
DG Autres réserves | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
DH Report à nouveau | 14 022 169.00 | 13 827 505.00 | | 14 022 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 137.00 | 204 910.00 | | 354 137.00 |
DL TOTAL (I) | 31 069 627.00 | 30 715 490.00 | | 31 069 627.00 |
DP Provisions pour risques | 676 828.00 | 678 779.00 | | 676 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 804.00 | 322 242.00 | | 323 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 632.00 | 1 001 021.00 | | 1 000 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 189.00 | 152 189.00 | | 152 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702 833.00 | 556 438.00 | | 702 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 631.00 | 2 892 825.00 | | 3 259 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 447.00 | 1 698 809.00 | | 2 020 447.00 |
EA Autres dettes | 230 384.00 | 318 506.00 | | 230 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 365 804.00 | 5 618 767.00 | | 6 365 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 436 063.00 | 37 335 278.00 | | 38 436 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 653 503.00 | 38 800.00 | 2 692 303.00 | 2 653 503.00 |
FD Production vendue biens | 6 762 257.00 | 7 024 344.00 | 13 786 601.00 | 6 762 257.00 |
FG Production vendue services | 4 622 503.00 | 18 576.00 | 4 641 079.00 | 4 622 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 038 262.00 | 7 081 720.00 | 21 119 982.00 | 14 038 262.00 |
FM Production stockée | | | 442 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 238 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 709 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 870 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 316 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411 043.00 | |
GE Autres charges | | | 39 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 641 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 71.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 972.00 | 7 856.00 | | 1 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 972.00 | 7 927.00 | | 8 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 790.00 | 111 327.00 | | 12 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 545.00 | 7 123.00 | | 54 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 335.00 | 118 450.00 | | 67 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 363.00 | -110 522.00 | | -58 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 969.00 | 107 796.00 | | 158 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 289 931.00 | 21 419 907.00 | | 22 289 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 935 794.00 | 21 214 997.00 | | 21 935 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 137.00 | 204 910.00 | | 354 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 908 727.00 | | 220 675.00 | 29 908 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 602.00 | 13 433 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 529.00 | 29 889 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 512.00 | 167 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 415.00 | 16 289 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 711.00 | | 6 150.00 | 164 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 267 978.00 | | 214 525.00 | 16 267 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 476 038.00 | | | 13 476 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230 409.00 | 769 936.00 | 113 471.00 | 3 230 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 438.00 | 5 987.00 | 2 990.00 | 156 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073 971.00 | 763 949.00 | 110 481.00 | 3 073 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001 021.00 | 411 043.00 | 411 432.00 | 1 001 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 021.00 | 411 043.00 | 411 432.00 | 1 001 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 043.00 | 411 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 189.00 | 152 189.00 | | 152 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 631.00 | 3 259 631.00 | | 3 259 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020 447.00 | 2 020 447.00 | | 2 020 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 384.00 | 230 384.00 | | 230 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
UX Autres créances clients | 4 587 141.00 | 4 587 141.00 | | 4 587 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 110.00 | 307 110.00 | | 307 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 741.00 | 66 433.00 | 37 308.00 | 103 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 021 962.00 | 4 960 684.00 | 61 278.00 | 5 021 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 662 972.00 | 5 662 972.00 | | 5 662 972.00 |