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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 6 660.00 | 1 473.00 | 8 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 685.00 | 221 220.00 | 59 465.00 | 280 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 093.00 | 633 252.00 | 242 841.00 | 876 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 311.00 | 861 132.00 | 304 178.00 | 1 165 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 303.00 | | 104 303.00 | 104 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 957.00 | | 375 957.00 | 375 957.00 |
BZ Autres créances | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 226.00 | | 505 226.00 | 505 226.00 |
CF Disponibilités | 131 632.00 | | 131 632.00 | 131 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 859.00 | | 1 163 859.00 | 1 163 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 169.00 | 861 132.00 | 1 468 037.00 | 2 329 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 911.00 | 187 797.00 | | 222 911.00 |
DH Report à nouveau | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 480.00 | 35 114.00 | | 110 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 275.00 | 171 028.00 | | 94 275.00 |
DL TOTAL (I) | 531 701.00 | 497 974.00 | | 531 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 468.00 | 257 005.00 | | 232 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 962.00 | 699 777.00 | | 682 962.00 |
EA Autres dettes | 20 906.00 | 42 221.00 | | 20 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 336.00 | 999 002.00 | | 936 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 037.00 | 1 496 976.00 | | 1 468 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
FG Production vendue services | 3 601 032.00 | | 3 601 032.00 | 3 601 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 750.00 | | 3 655 750.00 | 3 655 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 706.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | 301.00 | | 1 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 753.00 | 81 050.00 | | 83 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 168.00 | 81 351.00 | | 85 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 2 854.00 | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 094.00 | 2 854.00 | | 6 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 075.00 | 78 496.00 | | 79 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 633.00 | 3 780 798.00 | | 3 838 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 153.00 | 3 745 684.00 | | 3 728 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 480.00 | 35 114.00 | | 110 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 137.00 | | 49 882.00 | 1 147 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 709.00 | 1 165 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 709.00 | 1 156 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 604.00 | | 49 882.00 | 1 138 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 283.00 | 115 706.00 | 26 846.00 | 772 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | 739.00 | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 362.00 | 114 967.00 | 26 846.00 | 766 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 468.00 | 232 468.00 | | 232 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 321.00 | 246 321.00 | | 246 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 759.00 | 195 759.00 | | 195 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 375 957.00 | 375 957.00 | | 375 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VB T. V. A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 072.00 | 232 072.00 | | 232 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 098.00 | 423 098.00 | | 423 098.00 |
VW T.V.A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 336.00 | 936 336.00 | | 936 336.00 |