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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 561.00 | 8 986.00 | 575.00 | 9 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 936.00 | 101 588.00 | 50 348.00 | 151 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 233.00 | 110 574.00 | 96 658.00 | 207 233.00 |
BT Marchandises | 328 014.00 | | 328 014.00 | 328 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BZ Autres créances | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
CF Disponibilités | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 236.00 | | 408 236.00 | 408 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 469.00 | 110 574.00 | 504 894.00 | 615 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 166 079.00 | 171 928.00 | | 166 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 663.00 | -5 849.00 | | -65 663.00 |
DL TOTAL (I) | 125 570.00 | 191 233.00 | | 125 570.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 802.00 | 34 929.00 | | 59 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 645.00 | 69 488.00 | | 68 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 519.00 | 17 542.00 | | 85 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 357.00 | 89 529.00 | | 90 357.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 32 136.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 323.00 | 243 627.00 | | 319 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 894.00 | 434 861.00 | | 504 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 452 792.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 778.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 394.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | 25 786.00 | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 918.00 | 597 270.00 | | 545 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 581.00 | 603 119.00 | | 611 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 663.00 | -5 849.00 | | -65 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 321.00 | | 7 913.00 | 199 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 586.00 | | 7 913.00 | 153 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 796.00 | 12 779.00 | | 97 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 796.00 | 12 779.00 | | 97 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 645.00 | 83 645.00 | | 83 645.00 |
UX Autres créances clients | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VP Divers | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 324.00 | 317 323.00 | | 319 324.00 |