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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 7 103.00 | 3 110.00 | 3 993.00 | 7 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 099.00 | 73 395.00 | 704.00 | 74 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 711.00 | 98 287.00 | 15 424.00 | 113 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BZ Autres créances | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 138.00 | | 47 138.00 | 47 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 849.00 | 98 287.00 | 62 562.00 | 160 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
DH Report à nouveau | -49 312.00 | -28 419.00 | | -49 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 822.00 | -20 893.00 | | -10 822.00 |
DL TOTAL (I) | -10 268.00 | 554.00 | | -10 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 16 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 451.00 | 4 545.00 | | 8 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 806.00 | 41 413.00 | | 29 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 573.00 | 6 282.00 | | 9 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 830.00 | 68 239.00 | | 72 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 562.00 | 68 793.00 | | 62 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 830.00 | 68 239.00 | | 72 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 711.00 | | | 113 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 985.00 | | | 102 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 771.00 | 517.00 | | 97 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 771.00 | 517.00 | | 97 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 1 632.00 | | 1 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 482.00 | 5 771.00 | | 4 482.00 |
ST Autres comptes | 35 211.00 | 36 222.00 | | 35 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 5 423.00 | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 589.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 952.00 | 2 221.00 | | 1 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 813.00 | 17 480.00 | | 16 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 417.00 | 17 289.00 | | 15 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 093.00 | 47 416.00 | | 45 093.00 |