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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 165.00 | 1 089 097.00 | 192 067.00 | 1 281 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 819.00 | 628 244.00 | 170 575.00 | 798 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 988.00 | 1 717 342.00 | 456 646.00 | 2 173 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BT Marchandises | 685 402.00 | | 685 402.00 | 685 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 171.00 | 4 965.00 | 48 205.00 | 53 171.00 |
BZ Autres créances | 168 299.00 | | 168 299.00 | 168 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 141 657.00 | | 141 657.00 | 141 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 734.00 | 4 965.00 | 1 075 768.00 | 1 080 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 722.00 | 1 722 307.00 | 1 532 415.00 | 3 254 722.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
DG Autres réserves | 388 129.00 | | | 388 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 295.00 | | | 93 295.00 |
DL TOTAL (I) | 586 165.00 | | | 586 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 734.00 | | | 158 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 022.00 | | | 74 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 129.00 | | | 503 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 976.00 | | | 208 976.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 250.00 | | | 946 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 415.00 | | | 1 532 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 730.00 | | | 876 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 484 037.00 | | 11 484 037.00 | 11 484 037.00 |
FD Production vendue biens | 700 434.00 | | 700 434.00 | 700 434.00 |
FG Production vendue services | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 255 882.00 | | 12 255 882.00 | 12 255 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 291 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 658 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 9 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 172 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 458.00 | | | -7 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 320 008.00 | | | 12 320 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 226 713.00 | | | 12 226 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 295.00 | | | 93 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 459.00 | | 93 578.00 | 2 098 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 048.00 | 2 173 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 048.00 | 2 079 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 588.00 | | 83 446.00 | 2 014 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 871.00 | | 10 131.00 | 83 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 155.00 | 128 736.00 | 10 548.00 | 1 599 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 155.00 | 128 736.00 | 10 548.00 | 1 599 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 130.00 | 503 130.00 | | 503 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 976.00 | 208 976.00 | | 208 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
UX Autres créances clients | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 977.00 | 88 457.00 | 69 520.00 | 157 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 744.00 | | | 133 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 941.00 | 237 198.00 | 93 742.00 | 330 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 250.00 | 876 731.00 | 69 520.00 | 946 250.00 |