| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 835.00 | 180 967.00 | 23 867.00 | 204 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 778.00 | 55 392.00 | 38 386.00 | 93 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 516.00 | 236 360.00 | 165 156.00 | 401 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 213.00 | 2 055.00 | 182 158.00 | 184 213.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 76 463.00 | | 76 463.00 | 76 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 471.00 | 2 055.00 | 273 416.00 | 275 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 987.00 | 238 414.00 | 438 573.00 | 676 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
DH Report à nouveau | 181 808.00 | 304 089.00 | | 181 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 597.00 | -122 281.00 | | -74 597.00 |
DL TOTAL (I) | 143 039.00 | 217 636.00 | | 143 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 730.00 | 102 210.00 | | 107 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 702.00 | 52 894.00 | | 37 702.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 533.00 | 305 104.00 | | 295 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 573.00 | 522 740.00 | | 438 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 533.00 | 305 104.00 | | 145 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 561.00 | | 14 955.00 | 386 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 903.00 | | | 102 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 658.00 | | 14 955.00 | 283 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 384.00 | 16 975.00 | | 219 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 384.00 | 16 975.00 | | 219 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 181 848.00 | 181 848.00 | | 181 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 934.00 | 187 934.00 | | 187 934.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 533.00 | 145 533.00 | 150 000.00 | 295 533.00 |