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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 11 168.00 | 3 350.00 | 7 818.00 | 11 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 606.00 | 555 849.00 | 35 757.00 | 591 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 754.00 | 231 837.00 | 66 917.00 | 298 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 741.00 | 796 247.00 | 116 494.00 | 912 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BP En cours de production de services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 274.00 | 15 985.00 | 114 290.00 | 130 274.00 |
BZ Autres créances | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CF Disponibilités | 104 704.00 | | 104 704.00 | 104 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 104.00 | 15 985.00 | 247 119.00 | 263 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 845.00 | 812 232.00 | 363 613.00 | 1 175 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 414.00 | 270 914.00 | | 78 414.00 |
DH Report à nouveau | -62 255.00 | -24 049.00 | | -62 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 908.00 | -38 206.00 | | 10 908.00 |
DL TOTAL (I) | 54 567.00 | 263 659.00 | | 54 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 332.00 | 251 520.00 | | 192 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 348.00 | 16 884.00 | | 66 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 207.00 | 65 225.00 | | 50 207.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 046.00 | 333 789.00 | | 309 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 613.00 | 597 447.00 | | 363 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 704.00 | 49 738.00 | 28 195.00 | 774 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 492.00 | 49 738.00 | 28 195.00 | 769 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 332.00 | 192 332.00 | | 192 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 605.00 | 141 605.00 | | 141 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 543.00 | 141 605.00 | 2 938.00 | 144 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 046.00 | 309 046.00 | | 309 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |