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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 130 989.00 | 109 417.00 | 21 572.00 | 130 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 780.00 | 184 901.00 | 15 878.00 | 200 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 322.00 | 350 003.00 | 49 318.00 | 399 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 814.00 | 644 322.00 | 184 491.00 | 828 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 782.00 | | 61 782.00 | 61 782.00 |
BN En cours de production de biens | 357 254.00 | | 357 254.00 | 357 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 507.00 | | 929 507.00 | 929 507.00 |
BZ Autres créances | 231 212.00 | | 231 212.00 | 231 212.00 |
CF Disponibilités | 1 279 210.00 | | 1 279 210.00 | 1 279 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 089.00 | | 2 880 089.00 | 2 880 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 904.00 | 644 322.00 | 3 064 581.00 | 3 708 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 485 986.00 | | | 485 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
DL TOTAL (I) | 803 645.00 | | | 803 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 005.00 | | | 536 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 247.00 | | | 918 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 064.00 | | | 496 064.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 613.00 | | | 172 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 936.00 | | | 2 230 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 581.00 | | | 3 064 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 336.00 | | | 1 842 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 568.00 | | 39 314.00 | 844 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 799.00 | 17 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 068.00 | 828 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 269.00 | 742 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 625.00 | | 34 345.00 | 752 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 341.00 | | 4 969.00 | 23 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 594.00 | 70 166.00 | 42 437.00 | 616 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 594.00 | 70 166.00 | 42 437.00 | 616 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 30 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 248.00 | 918 248.00 | | 918 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 064.00 | 496 064.00 | | 496 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 006.00 | 108 006.00 | | 108 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 613.00 | 172 613.00 | | 172 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
UX Autres créances clients | 929 507.00 | 929 507.00 | | 929 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 685.00 | 147 085.00 | 388 600.00 | 535 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 439.00 | | | 152 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 212.00 | 231 212.00 | | 231 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 354.00 | 1 181 843.00 | 17 511.00 | 1 199 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 937.00 | 1 842 337.00 | 388 600.00 | 2 230 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |