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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 604.00 | 6 488.00 | 1 116.00 | 7 604.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 496.00 | 38 165.00 | 13 330.00 | 51 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 692.00 | 98 289.00 | 23 404.00 | 121 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 427.00 | 142 942.00 | 129 485.00 | 272 427.00 |
BT Marchandises | 1 034 580.00 | 81 202.00 | 953 378.00 | 1 034 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 674.00 | | 210 674.00 | 210 674.00 |
BZ Autres créances | 121 312.00 | | 121 312.00 | 121 312.00 |
CF Disponibilités | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 869.00 | 81 202.00 | 1 301 667.00 | 1 382 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 296.00 | 224 144.00 | 1 431 152.00 | 1 655 296.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 279 571.00 | | | 279 571.00 |
DH Report à nouveau | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 253.00 | | | -163 253.00 |
DL TOTAL (I) | 315 896.00 | | | 315 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 838.00 | | | 976 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 256.00 | | | 1 115 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 152.00 | | | 1 431 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 256.00 | | | 1 022 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 737.00 | | 29 798.00 | 245 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 109.00 | 44 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109.00 | 272 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 675.00 | | 1 188.00 | 53 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 682.00 | | 28 506.00 | 144 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 380.00 | | 105.00 | 47 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 100.00 | 6 842.00 | | 136 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | 1 049.00 | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 662.00 | 5 792.00 | | 130 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 838.00 | 976 838.00 | | 976 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 256.00 | 1 022 256.00 | 93 000.00 | 1 115 256.00 |